业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	65.0	80.0	75.0	65.0

• 基金持仓债券代码
• 1136931

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113693

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 6880681
• 01530116
• 6031291
• 09926116
• 0025170
• 6004181
• 6005191
• 0004230
• 6031981

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 1.688068
• 116.01530
• 1.603129
• 116.09926
• 0.002517
• 1.600418
• 1.600519
• 0.000423
• 1.603198

期间申购
份额	0	0.18	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	2.09	0.01	0.01	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.45	0.62	0.61	0.61
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.18
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.09
• 0.01
• 0.01
• 0.01

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.45
• 0.62
• 0.61
• 0.61

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30056329	闾志刚	4	16年又42天	3.79亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	98.70	53.40	96.20	89.70	60.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
25.6813%	104.72%	42.32%

持有人结构

• 机构持有比例
• 98.16%
• 97.58%
• 96.37%
• 87.06%

• 个人持有比例
• 1.84%
• 2.42%
• 3.63%
• 12.94%

• 内部持有比例
• 0.04%
• 0.05%
• 0.13%
• 0.55%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 90.31%
• 86.15%
• 90.66%
• 88.51%

• 债券占净比
• 0.03%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 10.33%
• 15.1%
• 10.11%
• 12.9%

• 净资产
• 2.3834%
• 2.5843%
• 2.954%
• 3.5294%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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