中银健康生活混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 000591
近一年收益率： 3.03%
近半年收益率： -2.4%
近三月收益率： -3.11%
近一月收益率： -0.53%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中银健康生活混合 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 6002761
- 3001530
- 6013981
- 6012291
- 6889811
- 6880101
- 6009191
- 3003830
- 6009411
- 3004420
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600276
- 0.300153
- 1.601398
- 1.601229
- 1.688981
- 1.688010
- 1.600919
- 0.300383
- 1.600941
- 0.300442
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-03 | 1.8720 | 1.8720 | 0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.8560 | 1.8560 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.8660 | 1.8660 | 0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.8560 | 1.8560 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.8580 | 1.8580 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.8660 | 1.8660 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.8660 | 1.8660 | -1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 1.8860 | 1.8860 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-21 | 1.8890 | 1.8890 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-20 | 1.8920 | 1.8920 | 0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.04 | 0 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.03
- 0.04
- 0
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.19
- 0.15
- 0.15
- 0.15
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30037860 | 严菲 | 5 | 17年又248天 | 3.55亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 99.20 | 71.50 | 95.80 | 95.60 | 79.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 15.9275% | 27.79% | 4.52% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 38.7678%
- 40.301%
- 34.2367%
- 18.7698%
- 个人持有比例
- 61.2322%
- 59.699%
- 65.7633%
- 81.2302%
- 内部持有比例
- 0.0379%
- 0.0394%
- 0.3414%
- 0.4378%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 71.19%
- 88.35%
- 69.86%
- 80.31%
- 债券占净比
- 1.14%
- 5.03%
- 5.56%
- 5.79%
- 现金占净比
- 27.24%
- 22.87%
- 25.74%
- 15.76%
- 净资产
- 0.3557%
- 0.3006%
- 0.2914%
- 0.2801%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 114.58 |
| 同泰产业升级混合C | 113.72 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 88.21 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 87.49 |
| 永赢先进制造智选混合 | 86.79 |
| 同泰产业升级混合A | 94.83 |
| 同泰产业升级混合C | 93.27 |
| 永赢先进制造智选混合 | 72.65 |
| 信澳博见成长一年定期 | 72.44 |
| 永赢先进制造智选混合 | 71.33 |
| 金鹰核心资源混合A | 65.23 |
| 汇添富健康生活一年持 | 61.94 |
| 招商优势企业混合A | 61.06 |
| 汇添富健康生活一年持 | 60.01 |
| 圆信永丰医药健康A | 59.33 |
| 大成新锐产业混合A | 146.37 |
| 交银趋势混合A | 141.03 |
| 华夏行业景气混合 | 121.43 |
| 景顺长城公司治理混合 | 112.14 |
| 大成优势企业混合A | 112.11 |
| 同泰产业升级混合A | 103.21 |
| 同泰产业升级混合C | 102.85 |
| 长城医药产业精选混合 | 69.12 |
| 长城医药产业精选混合 | 68.77 |
| 广发成长领航一年持有 | 66.62 |