业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	55.0	75.0	75.0	70.0	95.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6002761
• 0024220
• 0023240
• 0025550
• 6882611
• 3006520
• 3013630
• 6887091
• 3012930
• 3004300

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600276
• 0.002422
• 0.002324
• 0.002555
• 1.688261
• 0.300652
• 0.301363
• 1.688709
• 0.301293
• 0.300430

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.01	0.01	0.01	0.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.15	0.14	0.13	0.09
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 0.01
• 0.04

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.15
• 0.14
• 0.13
• 0.09

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30843725	王方舟	0	358天	25.97亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.7354%	3.85%	0.81%

持有人结构

• 机构持有比例
• 40.301%
• 34.2367%
• 18.7698%
• 20.2817%

• 个人持有比例
• 59.699%
• 65.7633%
• 81.2302%
• 79.7183%

• 内部持有比例
• 0.0394%
• 0.3414%
• 0.4378%
• 0.4467%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 80.31%
• 76.21%
• 87.38%
• 85.99%

• 债券占净比
• 5.79%
• 5.33%
• 4.2%
• 5.91%

• 现金占净比
• 15.76%
• 20.98%
• 9.21%
• 9.3%

• 净资产
• 0.2801%
• 0.2638%
• 0.3119%
• 0.2223%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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