业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 06990116
• 6002761
• 02315116
• 09606116
• 01530116
• 3007650
• 01801116
• 09995116
• 0026530
• 01093116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.06990
• 1.600276
• 116.02315
• 116.09606
• 116.01530
• 0.300765
• 116.01801
• 116.09995
• 0.002653
• 116.01093

期间申购
份额	0.04	0.63	1.83	0.42
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.03	0.32	0.84	0.31
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.41	0.72	1.7	1.82
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.04
• 0.63
• 1.83
• 0.42

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.03
• 0.32
• 0.84
• 0.31

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.41
• 0.72
• 1.7
• 1.82

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30301680	赵蓓	4	11年又126天	141.58亿(10只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	94.90	58.80	58.10	65.50	59.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
52.2787%	26.91%	23.88%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 4.76%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 95.24%

• 内部持有比例
• 0.15%
• 0.17%
• 0.23%
• 0.77%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 87.31%
• 79.64%
• 84.85%
• 83.81%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 14.69%
• 21.53%
• 20.05%
• 9.82%

• 净资产
• 0.4476%
• 0.9386%
• 3.712%
• 4.093%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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基金名称	基金涨幅
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南方香港成长灵活配置	72.88
华夏新时代混合人民币	69.33
易方达全球配置混合(	63.15
摩根中国世纪混合(Q	61.77
汇添富全球移动互联混	94.92
汇添富全球移动互联混	91.23
南方香港成长灵活配置	44.16
摩根中国世纪混合(Q	43.99
华夏新时代混合人民币	40.88
汇添富全球移动互联混	50.45
工银新经济混合(QD	12.60
招商普盛全球配置(Q	10.46
摩根中国世纪混合(Q	-6.35
华夏新时代混合人民币	-8.18
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易方达全球配置混合(	19.55
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华夏大中华混合(QD	9.73
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