工银新增利混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.06%
最小申购金额： 10
基金代码： 001720
近一年收益率： 3.88%
近半年收益率： 0.41%
近三月收益率： 0.16%
近一月收益率： 1.32%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
工银新增利混合 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1100591
- 0180201
- 1130371
- 1130531
- 1281292
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.110059
- 1.018020
- 1.113037
- 1.113053
- 0.128129
- 基金持仓股票代码
- 6016681
- 0024150
- 6006901
- 0024750
- 6000361
- 0020270
- 6019001
- 6000661
- 6019651
- 6010581
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601668
- 0.002415
- 1.600690
- 0.002475
- 1.600036
- 0.002027
- 1.601900
- 1.600066
- 1.601965
- 1.601058
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.2310 | 1.3940 | 0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.2270 | 1.3900 | 0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.2230 | 1.3860 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.2230 | 1.3860 | 0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2210 | 1.3840 | -0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.2240 | 1.3870 | 0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2220 | 1.3850 | 0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2210 | 1.3840 | 0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.2200 | 1.3830 | -0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.2220 | 1.3850 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.51 | 0.49 | 0.46 | 0.45 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.01
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.02
- 0.05
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.51
- 0.49
- 0.46
- 0.45
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30364517 | 张洋 | 4 | 9年又316天 | 31.08亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 92.60 | 75.10 | 59.80 | 57.20 | 67.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 41.3684% | 62.26% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 63.39%
- 32.77%
- 33.94%
- 33.17%
- 个人持有比例
- 36.61%
- 67.23%
- 66.06%
- 66.83%
- 内部持有比例
- 0.15%
- 0.35%
- 0.39%
- 0.06%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 23.35%
- 25.72%
- 20.89%
- 21.85%
- 债券占净比
- 31.93%
- 33.38%
- 36.16%
- 27.19%
- 现金占净比
- 11.56%
- 8.24%
- 9.45%
- 12.81%
- 净资产
- 0.6077%
- 0.6111%
- 0.5585%
- 0.5479%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 42.32 |
| 富国久利稳健配置混合 | 42.31 |
| 工银聚享混合A | 36.27 |
| 工银聚享混合C | 35.75 |
| 华商双翼平衡混合A | 29.48 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.39 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.36 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.38 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 24.32 |
| 工银聚享混合A | 24.31 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.62 |
| 华夏磐泰混合C | 30.25 |
| 华商恒益稳健混合 | 28.37 |
| 富国久利稳健配置混合 | 27.97 |
| 工银聚安混合A | 26.59 |
| 华商恒益稳健混合 | 95.62 |
| 华商双翼平衡混合A | 85.89 |
| 易方达鑫转增利混合A | 67.86 |
| 易方达鑫转增利混合C | 62.88 |
| 安信民稳增长混合A | 58.84 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.29 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.28 |
| 工银聚享混合A | 16.98 |
| 工银聚享混合C | 16.77 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 10.45 |