工银新生利混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 002000
近一年收益率： 9.62%
近半年收益率： 3.1%
近三月收益率： 1.3%
近一月收益率： -0.89%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 70.0 | 90.0 | 85.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1487332
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.148733
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 6013181
- 6003231
- 0003330
- 0019790
- 6016681
- 0020430
- 0021380
- 0022020
- 6009001
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 1.601318
- 1.600323
- 0.000333
- 0.001979
- 1.601668
- 0.002043
- 0.002138
- 0.002202
- 1.600900
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.32 | 0 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.32
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.3
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.39
- 0.41
- 0.41
- 0.41
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30272978 | 王朔 | 4 | 12年又137天 | 3850.96亿(26只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 96.30 | 78.70 | 73.70 | 70.40 | 91.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 14.9485% | 12.83% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30812779 | 陈鑫 | 4 | 2年又105天 | 48.82亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 62.10 | 94.70 | 72.0 | 63.50 | 52.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 22.0485% | 30.6% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 96.84%
- 97.3%
- 93.23%
- 93.37%
- 个人持有比例
- 3.16%
- 2.7%
- 6.77%
- 6.63%
- 内部持有比例
- 0.87%
- 0.85%
- 2.23%
- 2.15%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 25.34%
- 25.03%
- 25.57%
- 25.07%
- 债券占净比
- 97.26%
- 99.96%
- 90.31%
- 67.92%
- 现金占净比
- 1.54%
- 1.13%
- 1.99%
- 1.43%
- 净资产
- 0.5584%
- 0.5983%
- 0.6215%
- 0.6304%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 融通稳信增益6个月持 | 54.86 |
| 融通稳信增益6个月持 | 54.24 |
| 华安智联混合(LOF | 53.32 |
| 华安智联混合(LOF | 52.71 |
| 华商双翼平衡混合A | 33.65 |
| 华安智联混合(LOF | 73.92 |
| 华安智联混合(LOF | 72.55 |
| 富国久利稳健配置混合 | 63.68 |
| 富国久利稳健配置混合 | 63.67 |
| 华商双翼平衡混合A | 55.65 |
| 华安智联混合(LOF | 71.00 |
| 华安智联混合(LOF | 68.90 |
| 富国久利稳健配置混合 | 57.71 |
| 融通稳信增益6个月持 | 50.45 |
| 融通稳信增益6个月持 | 48.64 |
| 华商双翼平衡混合A | 114.01 |
| 华商恒益稳健混合 | 73.50 |
| 易方达鑫转增利混合A | 65.77 |
| 易方达鑫转增利混合C | 60.87 |
| 安信民稳增长混合A | 59.06 |
| 华安智联混合(LOF | 10.10 |
| 华安智联混合(LOF | 10.00 |
| 金鹰年年邮益一年持有 | 7.66 |
| 金鹰年年邮益一年持有 | 7.51 |
| 融通稳信增益6个月持 | 7.49 |