华夏回报二号混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 2.00%
现 费 率： 0.20%
最小申购金额： 10
基金代码： 002021
近一年收益率： 6.75%
近半年收益率： 0.5%
近三月收益率： -1.27%
近一月收益率： -0.1%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华夏回报二号混合 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 95.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 6005191
- 6009261
- 6002761
- 0003330
- 0025940
- 3007600
- 3006280
- 6009191
- 6038161
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 1.600519
- 1.600926
- 1.600276
- 0.000333
- 0.002594
- 0.300760
- 0.300628
- 1.600919
- 1.603816
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1.0120 | 3.6270 | 0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0110 | 3.6260 | -0.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0180 | 3.6330 | -0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0190 | 3.6340 | 0.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0130 | 3.6280 | -0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0170 | 3.6320 | -0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0180 | 3.6330 | -0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0190 | 3.6340 | -0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0200 | 3.6350 | 0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0170 | 3.6320 | 0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.28 | 0.29 | 0.46 | 0.22 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.88 | 1.01 | 1.55 | 1.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 40.98 | 40.26 | 39.17 | 38.34 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.28
- 0.29
- 0.46
- 0.22
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.88
- 1.01
- 1.55
- 1.06
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 40.98
- 40.26
- 39.17
- 38.34
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30200831 | 王君正 | 5 | 11年又75天 | 134.18亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 95.90 | 76.40 | 95.40 | 91.60 | 96.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -6.5559% | -3.47% | -3.88% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.51%
- 0.54%
- 0.54%
- 0.26%
- 个人持有比例
- 99.49%
- 99.46%
- 99.46%
- 99.74%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.01%
- 0.01%
- 0.02%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 67.97%
- 68.52%
- 65.82%
- 66.98%
- 债券占净比
- 21.52%
- 21.22%
- 26.3%
- 20.54%
- 现金占净比
- 10.96%
- 6.37%
- 8.32%
- 12.96%
- 净资产
- 37.4046%
- 41.7365%
- 39.2763%
- 38.6085%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 兴银价值平衡混合A | 23.08 |
| 兴银价值平衡混合C | 22.65 |
| 华安创新混合 | 15.68 |
| 招商稳健平衡混合A | 15.11 |
| 招商稳健平衡混合C | 14.31 |
| 招商稳健平衡混合A | 34.42 |
| 招商稳健平衡混合C | 32.15 |
| 招商安泰平衡混合 | 18.70 |
| 上银鑫尚稳健回报6个 | 16.84 |
| 上银鑫尚稳健回报6个 | 15.45 |
| 招商稳健平衡混合A | 18.58 |
| 招商稳健平衡混合C | 15.78 |
| 南方均衡优选一年持有 | 9.24 |
| 南方均衡优选一年持有 | 7.25 |
| 上银鑫尚稳健回报6个 | 7.13 |
| 招商安泰平衡混合 | 49.21 |
| 国富中国收益混合A | 27.68 |
| 嘉实精选平衡混合A | 27.29 |
| 建信积极配置混合 | 24.79 |
| 嘉实精选平衡混合C | 24.60 |
| 招商稳健平衡混合A | 16.10 |
| 招商稳健平衡混合C | 15.73 |
| 兴银价值平衡混合A | 9.08 |
| 兴银价值平衡混合C | 8.88 |
| 华安创新混合 | 5.88 |