业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	70.0	80.0	80.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6000311
• 3007500
• 0023710
• 6013281
• 6002761
• 6880191
• 6000361
• 0023150
• 6000661
• 6018991

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600031
• 0.300750
• 0.002371
• 1.601328
• 1.600276
• 1.688019
• 1.600036
• 0.002315
• 1.600066
• 1.601899

期间申购
份额	0.22	0.21	0.28	0.22
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.06	1.07	2.8	1.82
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	38.34	37.48	34.96	33.36
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.22
• 0.21
• 0.28
• 0.22

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.06
• 1.07
• 2.8
• 1.82

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 38.34
• 37.48
• 34.96
• 33.36

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30200831	王君正	4	11年又350天	128.93亿(7只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	96.30	59.10	91.80	99.10	68.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.0785%	21.26%	15.58%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.54%
• 0.54%
• 0.26%
• 0.25%

• 个人持有比例
• 99.46%
• 99.46%
• 99.74%
• 99.75%

• 内部持有比例
• 0.01%
• 0.01%
• 0.02%
• 0.02%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 66.98%
• 62.25%
• 61.69%
• 53.81%

• 债券占净比
• 20.54%
• 23.22%
• 28.22%
• 31.85%

• 现金占净比
• 12.96%
• 15.33%
• 10.56%
• 14.59%

• 净资产
• 38.6085%
• 38.3656%
• 39.7865%
• 37.1819%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
摩根双核平衡混合A	50.58
摩根双核平衡混合C	49.83
易方达平稳增长混合	48.68
招商稳健平衡混合A	42.26
招商稳健平衡混合C	41.31
招商稳健平衡混合A	62.33
交银定期支付双息平衡	59.94
招商稳健平衡混合C	59.62
易方达平稳增长混合	57.98
华安创新混合	54.20
招商稳健平衡混合A	70.06
招商稳健平衡混合C	66.07
交银定期支付双息平衡	47.96
上银价值增长3个月持	44.49
上银价值增长3个月持	43.19
易方达平稳增长混合	49.14
招商安泰平衡混合	38.66
交银定期支付双息平衡	23.41
嘉实精选平衡混合A	21.04
华安创新混合	19.85
华安创新混合	11.46
招商稳健平衡混合A	9.55
招商稳健平衡混合C	9.39
广发稳健优选六个月持	9.29
广发稳健优选六个月持	9.19