华安全球美元收益债人民币A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 002391
近一年收益率： 4.73%
近半年收益率： 3.4%
近三月收益率： 1.5%
近一月收益率： 1.16%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华安全球美元收益债人民 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.2170 | 1.2170 | 0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.2160 | 1.2160 | 0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.2150 | 1.2150 | 0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.2130 | 1.2130 | 0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.2110 | 1.2110 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2110 | 1.2110 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-18 | 1.2110 | 1.2110 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2110 | 1.2110 | 0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2100 | 1.2100 | -0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.2110 | 1.2110 | -0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.19 | 3.29 | 0.14 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.08 | 0.04 | 0.09 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.35 | 2.5 | 5.71 | 5.78 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.19
- 3.29
- 0.14
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.08
- 0.04
- 0.09
- 0.06
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.35
- 2.5
- 5.71
- 5.78
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30132970 | 庄宇飞 | 5 | 8年又105天 | 16.11亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 87.80 | 61.30 | 93.40 | 95.10 | 95.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.5495% | 64.56% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 17.05%
- 55.04%
- 76.07%
- 89.58%
- 个人持有比例
- 82.95%
- 44.96%
- 23.93%
- 10.42%
- 内部持有比例
- 0.01%
- 0.07%
- 0.04%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 88.09%
- 91.7%
- 93.57%
- 91.14%
- 现金占净比
- 19.07%
- 12.1%
- 6.27%
- 10.13%
- 净资产
- 6.9805%
- 7.3097%
- 10.3017%
- 10.6937%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏华全球中短债(QD | 6.55 |
| 富国全球债券(QDI | 5.72 |
| 富国全球债券(QDI | 5.44 |
| 华安全球美元收益债人 | 4.73 |
| 华安全球美元收益债C | 4.37 |
| 鹏华全球中短债(QD | 6.98 |
| 富国全球债券(QDI | 6.16 |
| 国富美元债一年持有期 | 4.65 |
| 融通中国概念债券(Q | 3.96 |
| 华安全球美元票息债人 | 3.78 |
| 鹏华全球中短债(QD | 17.17 |
| 富国全球债券(QDI | 16.18 |
| 融通中国概念债券(Q | 11.78 |
| 华安全球美元票息债人 | 9.81 |
| 华安全球美元收益债人 | 8.76 |
| 富国全球债券(QDI | 13.74 |
| 融通中国概念债券(Q | 3.14 |
| 华安全球美元票息债人 | 2.54 |
| 华安全球美元收益债人 | 1.25 |
| 华安全球美元票息债C | 0.52 |
| 鹏华全球中短债(QD | 3.86 |
| 富国全球债券(QDI | 3.44 |
| 富国全球债券(QDI | 3.31 |
| 华安全球美元收益债人 | 3.22 |
| 华安全球美元收益债C | 3.08 |