业绩评价

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期间申购
份额	0.13	0.5	8.14	9.55
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.17	0.1	0.9	4.12
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.19	1.59	8.83	14.26
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.13
• 0.5
• 8.14
• 9.55

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.17
• 0.1
• 0.9
• 4.12

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.19
• 1.59
• 8.83
• 14.26

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30773817	郝黎黎	4	3年又255天	64.90亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	71.10	63.90	91.40	93.10	80.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
17.1239%	43.15%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 93.01%
• 80.74%
• 60.35%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 6.99%
• 19.26%
• 39.65%

• 内部持有比例
• 0.0046%
• 0.0001%
• 0.5443%
• 0.7701%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 91.09%
• 93.33%
• 91.42%
• 91.44%

• 现金占净比
• 8.48%
• 7.44%
• 9.02%
• 5.61%

• 净资产
• 23.6806%
• 27.2816%
• 41.1486%
• 46.391%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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