业绩评价

• 基金持仓债券代码
• 0197401

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019740

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	20.95	1.32	2.36	5.95
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	1.03	0.34	0.4	5.83
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	38.87	39.85	41.81	41.92
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 20.95
• 1.32
• 2.36
• 5.95

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.03
• 0.34
• 0.4
• 5.83

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 38.87
• 39.85
• 41.81
• 41.92

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30773817	郝黎黎	4	2年又331天	32.15亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	67.60	66.70	92.50	96.70	65.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
17.5416%	24.85%

持有人结构

• 机构持有比例
• 43.73%
• 77.97%
• 98.75%
• 97.6%

• 个人持有比例
• 56.27%
• 22.03%
• 1.25%
• 2.4%

• 内部持有比例
• 0.3265%
• 0.2077%
• 0.0078%
• 0.0123%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 91.64%
• 95.9%
• 93.44%
• 91.09%

• 现金占净比
• 10.19%
• 8.07%
• 6.57%
• 8.48%

• 净资产
• 21.3633%
• 21.7887%
• 22.9801%
• 23.6806%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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