业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	5.95	6.09	17.34	6.06
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	5.83	0.44	0.94	2
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	41.92	47.57	63.98	68.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 5.95
• 6.09
• 17.34
• 6.06

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 5.83
• 0.44
• 0.94
• 2

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 41.92
• 47.57
• 63.98
• 68.04

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30773817	郝黎黎	4	3年又258天	64.90亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	71.10	63.90	91.40	93.10	80.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
18.3739%	41.33%

持有人结构

• 机构持有比例
• 77.97%
• 98.75%
• 97.6%
• 96.27%

• 个人持有比例
• 22.03%
• 1.25%
• 2.4%
• 3.73%

• 内部持有比例
• 0.2077%
• 0.0078%
• 0.0123%
• 0.0223%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 91.09%
• 93.33%
• 91.42%
• 91.44%

• 现金占净比
• 8.48%
• 7.44%
• 9.02%
• 5.61%

• 净资产
• 23.6806%
• 27.2816%
• 41.1486%
• 46.391%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
鹏华全球中短债(QD	0.89
融通中国概念债券(Q	0.70
富国全球债券(QDI	0.60
鹏华全球中短债(QD	0.48
富国全球债券(QDI	0.34
富国全球债券(QDI	6.25
鹏华全球中短债(QD	6.04
富国全球债券(QDI	5.70
鹏华全球中短债(QD	5.20
华安全球美元收益债人	3.89
鹏华全球中短债(QD	8.21
富国全球债券(QDI	7.83
鹏华全球中短债(QD	6.94
国富美元债一年持有期	5.95
华安全球美元票息债人	4.93
富国全球债券(QDI	12.64
华安全球美元票息债人	7.01
华安全球美元收益债人	5.90
华安全球美元票息债C	4.87
华安全球美元收益债C	3.68
融通中国概念债券(Q	-0.72
融通中国概念债券(Q	-0.81
富国全球债券(QDI	-1.16
富国全球债券(QDI	-1.22
国富美元债一年持有期	-1.51