融通中国概念债券(QDII)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 005243
近一年收益率： 0.7%
近半年收益率： -1.18%
近三月收益率： -1.16%
近一月收益率： -0.52%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 3.39 | 2.16 | 0.67 | 1.52 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.18 | 0.34 | 0.31 | 0.37 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 7.35 | 9.17 | 9.52 | 10.67 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 3.39
- 2.16
- 0.67
- 1.52
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.18
- 0.34
- 0.31
- 0.37
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 7.35
- 9.17
- 9.52
- 10.67
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30794135 | 邱小乐 | 4 | 2年又329天 | 17.01亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 64.80 | 52.50 | 96.60 | 98.30 | 78.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.4254% | 45.98% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 92.66%
- 94.02%
- 95.75%
- 99.02%
- 个人持有比例
- 7.34%
- 5.98%
- 4.25%
- 0.98%
- 内部持有比例
- 0.0333%
- 0.0093%
- 0.0004%
- 0.0073%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 96.87%
- 94.23%
- 97.51%
- 99.69%
- 现金占净比
- 5.06%
- 6.74%
- 4.94%
- 1.75%
- 净资产
- 9.1366%
- 12.0637%
- 14.0943%
- 17.0093%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏华全球中短债(QD | 0.89 |
| 融通中国概念债券(Q | 0.70 |
| 富国全球债券(QDI | 0.60 |
| 鹏华全球中短债(QD | 0.48 |
| 富国全球债券(QDI | 0.34 |
| 富国全球债券(QDI | 6.25 |
| 鹏华全球中短债(QD | 6.04 |
| 富国全球债券(QDI | 5.70 |
| 鹏华全球中短债(QD | 5.20 |
| 华安全球美元收益债人 | 3.89 |
| 鹏华全球中短债(QD | 8.21 |
| 富国全球债券(QDI | 7.83 |
| 鹏华全球中短债(QD | 6.94 |
| 国富美元债一年持有期 | 5.95 |
| 华安全球美元票息债人 | 4.93 |
| 富国全球债券(QDI | 12.64 |
| 华安全球美元票息债人 | 7.01 |
| 华安全球美元收益债人 | 5.90 |
| 华安全球美元票息债C | 4.87 |
| 华安全球美元收益债C | 3.68 |
| 融通中国概念债券(Q | -0.72 |
| 融通中国概念债券(Q | -0.81 |
| 富国全球债券(QDI | -1.16 |
| 富国全球债券(QDI | -1.22 |
| 国富美元债一年持有期 | -1.51 |