华安全球美元票息债人民币A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 002426
近一年收益率： 4.05%
近半年收益率： 2.81%
近三月收益率： 1.17%
近一月收益率： 0.83%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华安全球美元票息债人民 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.2080 | 1.2080 | 0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.2070 | 1.2070 | 0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.2050 | 1.2050 | 0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.2030 | 1.2030 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2030 | 1.2030 | -0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-18 | 1.2040 | 1.2040 | 0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2030 | 1.2030 | 0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2020 | 1.2020 | -0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.2030 | 1.2030 | -0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.2050 | 1.2050 | 0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.04 | 0.26 | 1.22 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.84 | 1.02 | 2.12 | 2.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.04
- 0.26
- 1.22
- 0.07
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.05
- 0.08
- 0.12
- 0.09
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.84
- 1.02
- 2.12
- 2.1
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30132970 | 庄宇飞 | 5 | 8年又104天 | 16.11亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 87.80 | 61.30 | 93.40 | 95.10 | 95.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.1418% | 64.24% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 41.79%
- 39.57%
- 38.36%
- 71.91%
- 个人持有比例
- 58.21%
- 60.43%
- 61.64%
- 28.09%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.52%
- 0.52%
- 0.21%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 89.4%
- 86.6%
- 88.91%
- 86.2%
- 现金占净比
- 18.78%
- 18.73%
- 11.47%
- 15.23%
- 净资产
- 1.6626%
- 1.9874%
- 2.9222%
- 2.7845%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏华全球中短债(QD | 6.41 |
| 富国全球债券(QDI | 5.20 |
| 富国全球债券(QDI | 4.91 |
| 华安全球美元收益债人 | 4.47 |
| 华安全球美元票息债人 | 4.05 |
| 鹏华全球中短债(QD | 6.86 |
| 富国全球债券(QDI | 5.92 |
| 国富美元债一年持有期 | 4.52 |
| 融通中国概念债券(Q | 3.91 |
| 华安全球美元票息债人 | 3.87 |
| 鹏华全球中短债(QD | 17.09 |
| 富国全球债券(QDI | 15.92 |
| 融通中国概念债券(Q | 11.73 |
| 华安全球美元票息债人 | 9.72 |
| 华安全球美元收益债人 | 8.67 |
| 富国全球债券(QDI | 13.49 |
| 融通中国概念债券(Q | 3.08 |
| 华安全球美元票息债人 | 2.46 |
| 华安全球美元收益债人 | 1.16 |
| 华安全球美元票息债C | 0.43 |
| 鹏华全球中短债(QD | 3.78 |
| 富国全球债券(QDI | 3.21 |
| 华安全球美元收益债人 | 3.14 |
| 富国全球债券(QDI | 3.08 |
| 华安全球美元收益债C | 2.90 |