业绩评价

• 基金持仓债券代码

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• 基金持仓股票代码

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期间申购
份额	0.07	0.13	0.45	0.13
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.09	0.13	0.05	0.08
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.1	2.09	2.49	2.54
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.07
• 0.13
• 0.45
• 0.13

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.09
• 0.13
• 0.05
• 0.08

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.1
• 2.09
• 2.49
• 2.54

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30132970	庄宇飞	4	9年又9天	21.66亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	89.40	56.60	95.70	94.80	85.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
9.6685%	83.65%

持有人结构

• 机构持有比例
• 39.57%
• 38.36%
• 71.91%
• 72.19%

• 个人持有比例
• 60.43%
• 61.64%
• 28.09%
• 27.81%

• 内部持有比例
• 0.52%
• 0.52%
• 0.21%
• 0.02%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 86.2%
• 89.24%
• 89.05%
• 89.83%

• 现金占净比
• 15.23%
• 11.63%
• 14.11%
• 10.33%

• 净资产
• 2.7845%
• 2.7763%
• 3.265%
• 3.3094%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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华安全球美元票息债人	7.01
华安全球美元收益债人	5.90
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