国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 003972
近一年收益率： 2.71%
近半年收益率： 2.24%
近三月收益率： 0.82%
近一月收益率： 1.02%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国富美元债一年持有期债 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 0.9965 | 1.0685 | 0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.9952 | 1.0672 | -0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.9957 | 1.0677 | 0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.9949 | 1.0669 | 0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.9913 | 1.0633 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9911 | 1.0631 | -0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9914 | 1.0634 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9911 | 1.0631 | 0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9897 | 1.0617 | -0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9909 | 1.0629 | -0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 13.28 | 1.95 | 0.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.11 | 0.18 | 0.08 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.43 | 13.53 | 15.4 | 15.5 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 13.28
- 1.95
- 0.1
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.11
- 0.18
- 0.08
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.43
- 13.53
- 15.4
- 15.5
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30411929 | 徐成 | 4 | 9年又190天 | 75.41亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 89.20 | 73.40 | 66.40 | 76.20 | 63.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.2863% | 74.92% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30751628 | 马秋思 | 4 | 3年又215天 | 16.25亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 68.90 | 57.30 | 96.70 | 92.60 | 88.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -0.8754% | 13.26% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 51.49%
- 51.49%
- 52.42%
- 46.69%
- 个人持有比例
- 48.51%
- 48.51%
- 47.58%
- 53.31%
- 内部持有比例
- 0.1049%
- 0.1049%
- 0.0%
- 1.4842%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 80.58%
- 98.2%
- 95.83%
- 99.3%
- 现金占净比
- 19.87%
- 1.87%
- 3.99%
- 0.75%
- 净资产
- 0.4168%
- 13.0489%
- 15.0286%
- 15.4069%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏华全球中短债(QD | 6.55 |
| 富国全球债券(QDI | 5.72 |
| 富国全球债券(QDI | 5.44 |
| 华安全球美元收益债人 | 4.73 |
| 华安全球美元收益债C | 4.37 |
| 鹏华全球中短债(QD | 6.98 |
| 富国全球债券(QDI | 6.16 |
| 国富美元债一年持有期 | 4.65 |
| 融通中国概念债券(Q | 3.96 |
| 华安全球美元票息债人 | 3.78 |
| 鹏华全球中短债(QD | 17.17 |
| 富国全球债券(QDI | 16.18 |
| 融通中国概念债券(Q | 11.78 |
| 华安全球美元票息债人 | 9.81 |
| 华安全球美元收益债人 | 8.76 |
| 富国全球债券(QDI | 13.74 |
| 融通中国概念债券(Q | 3.14 |
| 华安全球美元票息债人 | 2.54 |
| 华安全球美元收益债人 | 1.25 |
| 华安全球美元票息债C | 0.52 |
| 鹏华全球中短债(QD | 3.86 |
| 富国全球债券(QDI | 3.44 |
| 富国全球债券(QDI | 3.31 |
| 华安全球美元收益债人 | 3.22 |
| 华安全球美元收益债C | 3.08 |