易方达丰惠混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 002602
近一年收益率： 3.27%
近半年收益率： 1.38%
近三月收益率： 1.92%
近一月收益率： 0.99%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
易方达丰惠混合 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 75.0 | 90.0 | 90.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1158181
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.115818
- 基金持仓股票代码
- 6009001
- 6019651
- 6006601
- 6000271
- 0004290
- 6016581
- 6002361
- 6000281
- 6000361
- 6019881
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600900
- 1.601965
- 1.600660
- 1.600027
- 0.000429
- 1.601658
- 1.600236
- 1.600028
- 1.600036
- 1.601988
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 1.3270 | 1.3730 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.3250 | 1.3710 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.3240 | 1.3700 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.3240 | 1.3700 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.3220 | 1.3680 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.3220 | 1.3680 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.3200 | 1.3660 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.3200 | 1.3660 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.3220 | 1.3680 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.3230 | 1.3690 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.47 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.47 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.47 | 2.43 | 2.41 | 2.37 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.47
- 0.04
- 0.05
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.47
- 0.07
- 0.08
- 0.07
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.47
- 2.43
- 2.41
- 2.37
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30733035 | 罗川 | 0 | 60天 | 21.01亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.7593% | 1.46% | 0.72% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 92.57%
- 92.64%
- 90.81%
- 90.54%
- 个人持有比例
- 7.43%
- 7.36%
- 9.19%
- 9.46%
- 内部持有比例
- 0.0047%
- 0.0059%
- 0.0094%
- 0.0096%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 29.54%
- 24.04%
- 23.8%
- 18.48%
- 债券占净比
- 103.54%
- 106.35%
- 105.96%
- 108.79%
- 现金占净比
- 2.48%
- 2.19%
- 2.19%
- 1.66%
- 净资产
- 3.1612%
- 3.1723%
- 3.1998%
- 3.0978%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 工银聚享混合A | 36.91 |
| 工银聚享混合C | 36.38 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.22 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.21 |
| 华商双翼平衡混合A | 23.37 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.65 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.51 |
| 工银聚享混合A | 23.95 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.76 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.62 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 31.06 |
| 华夏磐泰混合C | 30.67 |
| 富国久利稳健配置混合 | 28.80 |
| 工银聚丰混合A | 26.82 |
| 工银聚丰混合C | 25.31 |
| 华商恒益稳健混合 | 95.45 |
| 华商双翼平衡混合A | 79.37 |
| 易方达鑫转增利混合A | 71.32 |
| 易方达鑫转增利混合C | 66.26 |
| 安信民稳增长混合A | 56.60 |
| 工银聚享混合A | 15.43 |
| 工银聚享混合C | 15.24 |
| 富国久利稳健配置混合 | 14.82 |
| 富国久利稳健配置混合 | 14.81 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.87 |