业绩评价

• 基金持仓债券代码
• 0197401

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019740

• 基金持仓股票代码
• AAPL105
• AMZN105
• GOOGL105
• NVDA105
• MSFT105
• AVGO105
• TSM106
• META105
• TSLA105
• GILD105

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 105.AAPL
• 105.AMZN
• 105.GOOGL
• 105.NVDA
• 105.MSFT
• 105.AVGO
• 106.TSM
• 105.META
• 105.TSLA
• 105.GILD

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	3.33	3.21	3.06	2.85
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 3.33
• 3.21
• 3.06
• 2.85

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30398835	刘平	0	9年又186天	18.78亿(7只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
18.9061%	68.42%	13.65%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30836737	徐恒	0	206天	4.55亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-8.4243%	6.57%	-3.69%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.23%
• 6.83%
• 0.42%
• 0.13%

• 个人持有比例
• 99.77%
• 93.17%
• 99.58%
• 99.87%

• 内部持有比例
• 0.36%
• 0.0%
• 0.06%
• 0.0%

• 日期
• 2018-06-30
• 2018-12-31
• 2019-12-31
• 2020-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 85.69%
• 76.22%
• 33.67%
• 71.83%

• 债券占净比
• 0.82%
• 5.05%
• 5.22%
• 5.42%

• 现金占净比
• 6.36%
• 3.05%
• 54.37%
• 13.91%

• 净资产
• 4.3435%
• 4.2948%
• 4.1723%
• 3.4669%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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融通核心价值混合A	6.91