中欧医疗健康混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 003096
近一年收益率： 2.0%
近半年收益率： -19.87%
近三月收益率： -10.79%
近一月收益率： -9.15%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 65.0 | 70.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197731
- 0197851
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019773
- 1.019785
- 基金持仓股票代码
- 6032591
- 6002761
- 3007590
- 3003470
- 6885061
- 0028210
- 0022940
- 0026530
- 0024220
- 6882351
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603259
- 1.600276
- 0.300759
- 0.300347
- 1.688506
- 0.002821
- 0.002294
- 0.002653
- 0.002422
- 1.688235
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 4.54 | 4.27 | 7.73 | 5.01 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 10.78 | 12.08 | 20.65 | 7.86 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 101 | 93.19 | 80.27 | 77.42 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 4.54
- 4.27
- 7.73
- 5.01
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 10.78
- 12.08
- 20.65
- 7.86
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 101
- 93.19
- 80.27
- 77.42
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30324814 | 葛兰 | 4 | 10年又262天 | 353.89亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 94.20 | 66.40 | 57.80 | 56.60 | 72.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 70.4981% | 96.29% | 36.17% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30851129 | 赵磊 | 0 | 263天 | 269.53亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -6.8862% | 17.17% | 10.94% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.03%
- 0.03%
- 0.03%
- 0.03%
- 个人持有比例
- 99.97%
- 99.97%
- 99.97%
- 99.97%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.56%
- 94.76%
- 94.94%
- 93.57%
- 债券占净比
- 0.36%
- 0.07%
- 2.48%
- 3.43%
- 现金占净比
- 5.34%
- 5.9%
- 2.64%
- 3.16%
- 净资产
- 311.7888%
- 308.0139%
- 329.5314%
- 269.4262%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰柏瑞质量成长A | 177.49 |
| 永赢科技智选混合发起 | 176.57 |
| 华泰柏瑞质量成长C | 176.25 |
| 永赢科技智选混合发起 | 174.82 |
| 中航机遇领航混合发起 | 173.78 |
| 信澳业绩驱动混合A | 246.57 |
| 信澳业绩驱动混合C | 242.47 |
| 华商均衡成长混合A | 208.88 |
| 易方达先锋成长混合A | 207.77 |
| 易方达先锋成长混合C | 205.26 |
| 大摩数字经济混合A | 165.74 |
| 大成科技创新混合A | 163.98 |
| 大摩数字经济混合C | 160.98 |
| 大成科技创新混合C | 160.82 |
| 易方达成长动力混合A | 143.79 |
| 易方达科融混合 | 230.57 |
| 易方达信息产业混合A | 180.51 |
| 大成产业趋势混合A | 178.41 |
| 华夏行业景气混合A | 167.92 |
| 大成产业趋势混合C | 167.21 |
| 广发远见智选混合A | 49.28 |
| 广发远见智选混合C | 49.12 |
| 银华成长智选混合A | 28.61 |
| 银华成长智选混合C | 28.48 |
| 华夏清洁能源龙头混合 | 26.01 |