南方安泰混合A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.20%
现 费 率: 0.12%
最小申购金额: 10
基金代码: 003161
近一年收益率: 3.8%
近半年收益率: 0.17%
近三月收益率: 0.1%
近一月收益率: 0.33%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232017-012018-012019-012020-012021-012022-012023-012024-012025-011.131.131.141.141.151.151.16外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232017-012018-012019-012020-012021-012022-012023-012024-012025-01500.00600.00700.00800.00900.001000.001100.001200.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 27, 2024Jun 27, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-23-12.50%-10.00%-7.50%-5.00%-2.50%0.00% + 2.50%外汇人官网
南方安泰混合A
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232017-012018-012019-012020-012021-012022-012023-012024-012025-0110.0020.0030.0040.0050.0060.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
70.0 70.0 85.0 85.0 80.0
  • 基金持仓债券代码
  • 1495172
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 0.149517
  • 基金持仓股票代码
  • 0003330
  • 3007500
  • 6006901
  • 0000010
  • 0020270
  • 6018771
  • 0021420
  • 6003231
  • 6008871
  • 6007411
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 0.000333
  • 0.300750
  • 1.600690
  • 0.000001
  • 0.002027
  • 1.601877
  • 0.002142
  • 1.600323
  • 1.600887
  • 1.600741
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-27 1.1528 1.5055 0.02% 开放申购 开放赎回
2025-06-26 1.1526 1.5053 -0.04% 开放申购 开放赎回
2025-06-25 1.1531 1.5058 0.19% 开放申购 开放赎回
2025-06-24 1.1509 1.5036 0.20% 开放申购 开放赎回
2025-06-23 1.1486 1.5013 -0.04% 开放申购 开放赎回
2025-06-20 1.1491 1.5018 0.02% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 1.1489 1.5016 -0.13% 开放申购 开放赎回
2025-06-18 1.1504 1.5031 0.03% 开放申购 开放赎回
2025-06-17 1.1500 1.5027 -0.01% 开放申购 开放赎回
2025-06-16 1.1501 1.5028 0.00% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0.82 0.37 0.82 0.31
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 2.77 2.54 5.51 2.96
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 26.73 24.57 19.88 17.23
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.82
  • 0.37
  • 0.82
  • 0.31
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 2.77
  • 2.54
  • 5.51
  • 2.96
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 26.73
  • 24.57
  • 19.88
  • 17.23
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30040370 孙鲁闽 4 14年又201天 89.76亿(16只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
98.40 68.60 68.30 62.90 79.90
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
57.3373% 59.39%
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30714133 杨旭 4 4年又278天 51.35亿(9只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
77.50 66.0 69.80 63.90 67.30
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
15.8478% 1.57%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 38.31%
  • 39.98%
  • 44.15%
  • 41.33%
  • 个人持有比例
  • 61.69%
  • 60.02%
  • 55.85%
  • 58.67%
  • 内部持有比例
  • 0.0501%
  • 0.0659%
  • 0.0735%
  • 0.0833%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 21.95%
  • 23.39%
  • 22.75%
  • 24.3%
  • 债券占净比
  • 108.16%
  • 103.38%
  • 102.01%
  • 94.85%
  • 现金占净比
  • 1.37%
  • 1.27%
  • 1.49%
  • 1.2%
  • 净资产
  • 33.3745%
  • 30.8561%
  • 25.0615%
  • 21.6336%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31