业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 3004760
• 09992116
• 00700116
• 00981116
• 02899116
• 01810116
• 6018991
• 01378116
• 3007500
• 00941116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300476
• 116.09992
• 116.00700
• 116.00981
• 116.02899
• 116.01810
• 1.601899
• 116.01378
• 0.300750
• 116.00941

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.76	0.75	0.7	0.66
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.76
• 0.75
• 0.7
• 0.66

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30730051	赵隆隆	3	4年又67天	32.29亿(15只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	72.20	56.50	50.90	73.80	52.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0%	0%	0.13%

持有人结构

• 机构持有比例
• 20.16%
• 30.97%
• 29.95%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 79.84%
• 69.03%
• 70.05%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.1102%
• 0.1052%
• 0.0%
• 0.4612%

• 日期
• 2018-06-30
• 2018-12-31
• 2019-12-31
• 2020-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 89.7%
• 91.58%
• 87.76%
• 83.87%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 11.63%
• 9.63%
• 10.6%
• 10.94%

• 净资产
• 0.9194%
• 0.9877%
• 0.8423%
• 0.8807%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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工银新经济人民币	53.16
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摩根中国世纪混合(Q	14.17
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融通核心价值混合C	11.06