摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 200
基金代码： 003245
近一年收益率： %
近半年收益率： %
近三月收益率： %
近一月收益率： %
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
摩根中国世纪混合(QD 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 3004760
- 09992116
- 00700116
- 00981116
- 02899116
- 01810116
- 6018991
- 01378116
- 3007500
- 00941116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300476
- 116.09992
- 116.00700
- 116.00981
- 116.02899
- 116.01810
- 1.601899
- 116.01378
- 0.300750
- 116.00941
暂无数据
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.76 | 0.75 | 0.7 | 0.66 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.76
- 0.75
- 0.7
- 0.66
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30730051 | 赵隆隆 | 3 | 4年又59天 | 32.29亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 72.20 | 56.50 | 50.90 | 73.80 | 52.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0% | 0% | -1.88% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 20.16%
- 30.97%
- 29.95%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 79.84%
- 69.03%
- 70.05%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.1102%
- 0.1052%
- 0.0%
- 0.4612%
- 日期
- 2018-06-30
- 2018-12-31
- 2019-12-31
- 2020-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 89.7%
- 91.58%
- 87.76%
- 83.87%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 11.63%
- 9.63%
- 10.6%
- 10.94%
- 净资产
- 0.9194%
- 0.9877%
- 0.8423%
- 0.8807%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 工银新经济人民币 | 53.33 |
| 南方香港成长灵活配置 | 52.96 |
| 华夏新时代混合人民币 | 10.78 |
| 易方达全球配置混合( | 9.95 |
| 易方达全球配置混合( | 9.44 |
| 南方香港成长灵活配置 | 56.95 |
| 汇添富全球移动互联混 | 49.43 |
| 汇添富全球移动互联混 | 47.51 |
| 工银新经济人民币 | 13.80 |
| 融通核心价值混合A | 9.04 |
| 汇添富全球移动互联混 | 95.61 |
| 汇添富全球移动互联混 | 91.84 |
| 南方香港成长灵活配置 | 54.57 |
| 招商普盛全球配置(Q | 22.13 |
| 工银新经济人民币 | 14.61 |
| 汇添富全球移动互联混 | 72.50 |
| 南方香港成长灵活配置 | 40.58 |
| 招商普盛全球配置(Q | 25.84 |
| 工银新经济人民币 | 9.32 |
| 华夏新时代混合人民币 | -7.50 |
| 工银新经济人民币 | 50.02 |
| 南方香港成长灵活配置 | 32.79 |
| 摩根中国世纪混合(Q | 10.59 |
| 融通核心价值混合A | 9.65 |
| 融通核心价值混合C | 9.40 |