富国久利稳健配置混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 003877
近一年收益率： 73.75%
近半年收益率： 24.46%
近三月收益率： 22.68%
近一月收益率： 7.66%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
富国久利稳健配置混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 | 95.0 | 80.0 | 75.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1100591
- 1130421
- 1180041
- 1130521
- 1180341
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.110059
- 1.113042
- 1.118004
- 1.113052
- 1.118034
- 基金持仓股票代码
- 0028700
- 6881661
- 6032581
- 0005130
- 3005250
- 3004940
- 3000020
- 6885201
- 6880621
- 3000090
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002870
- 1.688166
- 1.603258
- 0.000513
- 0.300525
- 0.300494
- 0.300002
- 1.688520
- 1.688062
- 0.300009
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-19 | 1.4280 | 1.6850 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-18 | 1.4317 | 1.6887 | 0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-15 | 1.4201 | 1.6771 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-14 | 1.4051 | 1.6621 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-13 | 1.4133 | 1.6703 | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-12 | 1.3962 | 1.6532 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-11 | 1.4004 | 1.6574 | 0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-08 | 1.3881 | 1.6451 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-07 | 1.3854 | 1.6424 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-06 | 1.3946 | 1.6516 | 0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.12 | 1.86 | 0.68 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.13 | 0.22 | 0.65 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.38 | 0.38 | 2.02 | 2.05 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.12
- 1.86
- 0.68
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.13
- 0.22
- 0.65
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 0.38
- 0.38
- 2.02
- 2.05
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30067538 | 刘兴旺 | 4 | 10年又8天 | 153.04亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 98.30 | 99.60 | 51.10 | 51.80 | 86.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 57.3573% | 7% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30568966 | 蔡耀华 | 4 | 6年又247天 | 6.38亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 90.0 | 100.0 | 51.10 | 50.0 | 58.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 53.9846% | 10.84% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 73.12%
- 73.36%
- 71.52%
- 48.18%
- 个人持有比例
- 26.88%
- 26.64%
- 28.48%
- 51.82%
- 内部持有比例
- 3.8609%
- 2.8799%
- 2.3617%
- 2.5412%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 32.38%
- 29.44%
- 30.0%
- 30.19%
- 债券占净比
- 92.22%
- 94.85%
- 81.12%
- 89.28%
- 现金占净比
- 3.5%
- 3.62%
- 0.33%
- 1.4%
- 净资产
- 0.5231%
- 0.5379%
- 10.4291%
- 6.3762%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 73.75 |
| 富国久利稳健配置混合 | 73.75 |
| 华商双翼平衡混合A | 68.63 |
| 华商双翼平衡混合C | 68.00 |
| 工银聚享混合A | 44.45 |
| 富国久利稳健配置混合 | 56.37 |
| 华商双翼平衡混合A | 41.60 |
| 华安智联混合(LOF | 40.80 |
| 华商双翼平衡混合C | 40.20 |
| 华安智联混合(LOF | 39.52 |
| 富国久利稳健配置混合 | 48.58 |
| 华安智联混合(LOF | 32.27 |
| 华商双翼平衡混合A | 31.42 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.94 |
| 华夏磐泰混合C | 30.56 |
| 华商双翼平衡混合A | 102.39 |
| 华商恒益稳健混合 | 92.26 |
| 安信民稳增长混合A | 63.45 |
| 安信民稳增长混合C | 60.28 |
| 易方达鑫转增利混合A | 60.21 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.78 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.77 |
| 华商双翼平衡混合A | 34.92 |
| 华商双翼平衡混合C | 34.65 |
| 工银聚享混合A | 26.25 |