国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额：
基金代码： 003973
近一年收益率： 2.83%
近半年收益率： 0.78%
近三月收益率： 0.0%
近一月收益率： -0.77%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 15.5 | 18.29 | 22.93 | 22.26 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 15.5
- 18.29
- 22.93
- 22.26
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30411929 | 徐成 | 5 | 10年又88天 | 99.62亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 90.80 | 91.80 | 58.60 | 80.20 | 70.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.4547% | 95.68% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30751628 | 马秋思 | 4 | 4年又113天 | 22.91亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 72.50 | 54.10 | 90.50 | 92.20 | 76.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -9.6692% | 25.82% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 75.09%
- 76.94%
- 62.36%
- 62.43%
- 个人持有比例
- 24.91%
- 23.06%
- 37.64%
- 37.57%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.001%
- 0.001%
- 日期
- 2018-12-31
- 2019-12-31
- 2020-06-30
- 2020-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 99.3%
- 96.89%
- 99.85%
- 99.8%
- 现金占净比
- 0.75%
- 0.73%
- 1.8%
- 0.82%
- 净资产
- 15.4069%
- 18.2378%
- 22.9591%
- 22.0674%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏华全球中短债(QD | 1.37 |
| 鹏华全球中短债(QD | 0.96 |
| 富国全球债券(QDI | 0.63 |
| 融通中国概念债券(Q | 0.61 |
| 华安全球美元收益债人 | 0.42 |
| 鹏华全球中短债(QD | 6.38 |
| 富国全球债券(QDI | 6.21 |
| 富国全球债券(QDI | 5.66 |
| 鹏华全球中短债(QD | 5.52 |
| 华安全球美元收益债人 | 4.15 |
| 鹏华全球中短债(QD | 8.64 |
| 富国全球债券(QDI | 7.60 |
| 鹏华全球中短债(QD | 7.37 |
| 国富美元债一年持有期 | 5.79 |
| 华安全球美元票息债人 | 5.02 |
| 富国全球债券(QDI | 12.69 |
| 华安全球美元票息债人 | 7.48 |
| 华安全球美元收益债人 | 6.36 |
| 华安全球美元票息债C | 5.35 |
| 华安全球美元收益债C | 4.15 |
| 融通中国概念债券(Q | -0.86 |
| 融通中国概念债券(Q | -0.94 |
| 富国全球债券(QDI | -1.38 |
| 富国全球债券(QDI | -1.43 |
| 鹏华全球中短债(QD | -1.52 |