国联安鑫汇混合A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.40%
现 费 率: 0.04%
最小申购金额: 10
基金代码: 004129
近一年收益率: 6.04%
近半年收益率: 1.59%
近三月收益率: 0.43%
近一月收益率: 0.59%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302018-012019-012020-012021-012022-012023-012024-012025-011.411.421.431.441.451.461.47外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302018-012019-012020-012021-012022-012023-012024-012025-01400.00500.00600.00700.00800.00900.001000.001100.001200.001300.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 2, 2025Jul 2, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-1606-30-7.50%-5.00%-2.50%0.00% + 2.50% + 5.00% + 7.50%外汇人官网
国联安鑫汇混合A
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302018-012019-012020-012021-012022-012023-012024-012025-0110.0020.0030.0040.0050.0060.0070.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
80.0 70.0 85.0 85.0 80.0
  • 基金持仓债券代码
  • 1226671
  • 1110902
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.122667
  • 0.111090
  • 基金持仓股票代码
  • 3007500
  • 0003330
  • 0006510
  • 0025940
  • 6005191
  • 0021420
  • 6009381
  • 3000590
  • 0024750
  • 3001240
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 0.300750
  • 0.000333
  • 0.000651
  • 0.002594
  • 1.600519
  • 0.002142
  • 1.600938
  • 0.300059
  • 0.002475
  • 0.300124
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-02 1.4564 1.4824 0.01% 限制大额申购 开放赎回
2025-07-01 1.4563 1.4823 0.07% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-30 1.4553 1.4813 0.11% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-27 1.4537 1.4797 -0.08% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-26 1.4549 1.4809 -0.14% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-25 1.4569 1.4829 0.45% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-24 1.4504 1.4764 0.36% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-23 1.4452 1.4712 0.01% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-20 1.4450 1.4710 0.07% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-19 1.4440 1.4700 -0.30% 限制大额申购 开放赎回
期间申购
份额 0 0 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0 0 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 1.9 1.9 1.9 1.9
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 1.9
  • 1.9
  • 1.9
  • 1.9
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30177040 薛琳 4 12年又360天 62.86亿(14只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
97.50 88.70 60.90 60.60 73.0
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
49.3915% 61.45%
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30474737 杨子江 4 7年又188天 6.84亿(7只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
87.30 93.70 60.90 56.70 58.40
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
42.2821% 49.05%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 99.96%
  • 99.96%
  • 99.96%
  • 99.85%
  • 个人持有比例
  • 0.04%
  • 0.04%
  • 0.04%
  • 0.15%
  • 内部持有比例
  • 0.03%
  • 0.03%
  • 0.03%
  • 0.04%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 29.62%
  • 32.61%
  • 30.98%
  • 31.17%
  • 债券占净比
  • 63.66%
  • 63.66%
  • 64.42%
  • 66.0%
  • 现金占净比
  • 1.83%
  • 3.84%
  • 1.2%
  • 0.58%
  • 净资产
  • 2.6047%
  • 2.7408%
  • 2.7421%
  • 2.755%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31