金鹰民丰回报定期开放混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.00%
现 费 率: 0.10%
最小申购金额: 10
基金代码: 004265
近一年收益率: 21.76%
近半年收益率: 4.34%
近三月收益率: 1.46%
近一月收益率: -8.81%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 |
选证能力 |
收益率 |
抗风险 |
稳定性 |
择时能力 |
| -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
- 基金持仓债券代码
- 1232542
- 1485832
- 1130431
- 1232132
- 1100671
- 基金持仓债券代码(新市场号)
- 0.123254
- 0.148583
- 1.113043
- 0.123213
- 1.110067
- 基金持仓股票代码
- 6880311
- 3013080
- 0013090
- 6036261
- 3003080
- 6051781
- 6882331
- 6880051
- 6880251
- 0028370
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688031
- 0.301308
- 0.001309
- 1.603626
- 0.300308
- 1.605178
- 1.688233
- 1.688005
- 1.688025
- 0.002837
| 期间申购 |
| 份额 |
0.3 |
0 |
0 |
0 |
| 日期 |
2025-03-31 |
2025-06-30 |
2025-09-30 |
2025-12-31 |
| 期间赎回 |
| 份额 |
1.27 |
0 |
0 |
0 |
| 日期 |
2025-03-31 |
2025-06-30 |
2025-09-30 |
2025-12-31 |
| 总份额 |
| 份额 |
1.57 |
1.57 |
1.57 |
1.57 |
| 日期 |
2025-03-31 |
2025-06-30 |
2025-09-30 |
2025-12-31 |
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 1.57
- 1.57
- 1.57
- 1.57
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 |
姓名 |
从业时间 |
工作时间 |
总资金规模 |
| 30578691 |
林龙军 |
4 |
7年又313天 |
50.89亿(19只基金) |
| 经验值 |
收益率 |
抗风险 |
稳定性 |
管理规模 |
| 86.80 |
99.40 |
50.10 |
50.30 |
71.40 |
| 基金收益率 |
| 成立以来 |
近3年 |
近1年 |
|
83.3647%
|
81.35%
|
-
机构持有比例
- 1.07%
- 1.07%
- 1.07%
- 1.73%
-
个人持有比例
- 98.93%
- 98.93%
- 98.93%
- 98.27%
-
内部持有比例
- 0.06%
- 0.05%
- 0.05%
- 0.02%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
-
股票占净比
-
33.43%
-
29.34%
-
28.69%
-
29.59%
-
债券占净比
-
54.66%
-
59.56%
-
48.42%
-
72.14%
-
现金占净比
-
12.61%
-
4.25%
-
2.74%
-
3.13%
-
净资产
-
1.516%
-
1.5659%
-
1.8106%
-
1.8935%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31