国寿安保稳荣混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 004280
近一年收益率： 9.28%
近半年收益率： -1.2%
近三月收益率： 1.07%
近一月收益率： 1.25%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国寿安保稳荣混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 80.0 | 85.0 | 85.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6000001
- 6018991
- 6001141
- 0024750
- 6010121
- 6035011
- 6051661
- 3004540
- 0023720
- 0021400
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600000
- 1.601899
- 1.600114
- 0.002475
- 1.601012
- 1.603501
- 1.605166
- 0.300454
- 0.002372
- 0.002140
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 1.1226 | 1.5402 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1216 | 1.5392 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1190 | 1.5366 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1181 | 1.5357 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1204 | 1.5380 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1186 | 1.5362 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1168 | 1.5344 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1144 | 1.5320 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1169 | 1.5345 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1159 | 1.5335 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.07 | 1.55 | 0.79 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.02 | 0.35 | 1.66 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.21 | 0.26 | 1.46 | 0.59 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.07
- 1.55
- 0.79
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.02
- 0.35
- 1.66
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.21
- 0.26
- 1.46
- 0.59
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30384800 | 吴闻 | 5 | 9年又243天 | 121.16亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 92.30 | 96.70 | 65.80 | 56.80 | 84.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 63.9986% | 59.73% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 97.07%
- 91.16%
- 88.36%
- 63.82%
- 个人持有比例
- 2.93%
- 8.84%
- 11.64%
- 36.18%
- 内部持有比例
- 0.21%
- 0.32%
- 0.86%
- 0.18%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 17.47%
- 30.14%
- 14.18%
- 9.57%
- 债券占净比
- 88.11%
- 61.84%
- 94.18%
- 114.87%
- 现金占净比
- 1.82%
- 1.3%
- 0.7%
- 1.34%
- 净资产
- 4.1621%
- 5.3398%
- 11.2025%
- 8.9518%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 41.78 |
| 富国久利稳健配置混合 | 41.77 |
| 工银聚享混合A | 36.75 |
| 工银聚享混合C | 36.21 |
| 华商双翼平衡混合A | 27.13 |
| 富国久利稳健配置混合 | 36.10 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.16 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 24.20 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.17 |
| 工银聚享混合A | 24.08 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.49 |
| 华夏磐泰混合C | 30.12 |
| 华商恒益稳健混合 | 27.74 |
| 富国久利稳健配置混合 | 26.77 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 25.45 |
| 华商恒益稳健混合 | 94.65 |
| 华商双翼平衡混合A | 83.49 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.31 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.38 |
| 安信民稳增长混合A | 57.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 17.18 |
| 富国久利稳健配置混合 | 17.17 |
| 工银聚享混合A | 16.77 |
| 工银聚享混合C | 16.55 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 10.16 |