中欧康裕混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 1.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 004442
近一年收益率： 4.52%
近半年收益率： 1.04%
近三月收益率： 0.14%
近一月收益率： -0.14%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 90.0 | 90.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197351
- 0197661
- 1180131
- 1232412
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019735
- 1.019766
- 1.118013
- 0.123241
- 基金持仓股票代码
- 0020340
- 6010001
- 0004250
- 0009330
- 6003231
- 6006941
- 0006000
- 6016651
- 6008031
- 0004260
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002034
- 1.601000
- 0.000425
- 0.000933
- 1.600323
- 1.600694
- 0.000600
- 1.601665
- 1.600803
- 0.000426
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.2448 | 1.4268 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.2443 | 1.4263 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2446 | 1.4266 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.2481 | 1.4301 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2483 | 1.4303 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2480 | 1.4300 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.2489 | 1.4309 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.2510 | 1.4330 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.2505 | 1.4325 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.2495 | 1.4315 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.17 | 0.02 | 0.2 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.41 | 0.4 | 0.2 | 0.19 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.17
- 0.02
- 0.2
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.41
- 0.4
- 0.2
- 0.19
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30525553 | 黄华 | 4 | 8年又93天 | 69.17亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 88.80 | 85.10 | 63.80 | 63.20 | 74.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 43.4634% | 54.34% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 71.88%
- 61.04%
- 43.92%
- 25.08%
- 个人持有比例
- 28.12%
- 38.96%
- 56.08%
- 74.92%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 12.89%
- 15.8%
- 19.61%
- 17.38%
- 债券占净比
- 64.7%
- 71.91%
- 71.85%
- 42.38%
- 现金占净比
- 1.99%
- 2.42%
- 0.82%
- 5.15%
- 净资产
- 0.8745%
- 0.7852%
- 0.5145%
- 0.4979%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.30 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.29 |
| 工银聚享混合A | 33.03 |
| 工银聚享混合C | 32.50 |
| 华商双翼平衡混合A | 22.42 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.57 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.02 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.04 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.87 |
| 华夏磐泰混合C | 23.63 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.48 |
| 华夏磐泰混合C | 30.11 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.75 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.04 |
| 富国久利稳健配置混合 | 25.89 |
| 华商恒益稳健混合 | 93.25 |
| 华商双翼平衡混合A | 81.50 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.04 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.12 |
| 安信民稳增长混合A | 57.49 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.86 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.85 |
| 工银聚享混合A | 15.65 |
| 工银聚享混合C | 15.44 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.67 |