金鹰民富收益混合C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 004658
近一年收益率: -4.42%
近半年收益率: -6.97%
近三月收益率: -6.02%
近一月收益率: -5.93%
单位净值走势
同类排名走势
累计收益率走势
同类排名百分比
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
70.0 60.0 80.0 80.0 65.0
  • 基金持仓债券代码
  • 1483642
  • 1153331
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 0.148364
  • 1.115333
  • 基金持仓股票代码
  • 6883821
  • 6012251
  • 6013181
  • 0023790
  • 6018991
  • 6004891
  • 6016651
  • 6016011
  • 6009891
  • 6036991
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 1.688382
  • 1.601225
  • 1.601318
  • 0.002379
  • 1.601899
  • 1.600489
  • 1.601665
  • 1.601601
  • 1.600989
  • 1.603699
期间申购
份额 0 0 0 0.01
日期 2025-03-31 2025-06-30 2025-09-30 2025-12-31
期间赎回
份额 0.02 0.02 0.03 0.02
日期 2025-03-31 2025-06-30 2025-09-30 2025-12-31
总份额
份额 0.37 0.35 0.32 0.32
日期 2025-03-31 2025-06-30 2025-09-30 2025-12-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0.01
  • 期间申购
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.02
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0.37
  • 0.35
  • 0.32
  • 0.32
  • 总份额
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30578691 林龙军 4 7年又309天 50.89亿(19只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
86.80 99.40 50.10 50.30 71.40
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
-9.1% 16.94%
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30833149 吴海峰 0 351天 1.76亿(4只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
-5.1148% -1.85%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 个人持有比例
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 内部持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 日期
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
  • 2025-06-30
资产配置
  • 股票占净比
  • 34.62%
  • 33.97%
  • 38.5%
  • 15.45%
  • 债券占净比
  • 72.44%
  • 89.73%
  • 68.6%
  • 78.15%
  • 现金占净比
  • 2.22%
  • 5.46%
  • 4.91%
  • 1.89%
  • 净资产
  • 1.4472%
  • 1.3747%
  • 1.1911%
  • 1.0925%
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31