中信保诚量化阿尔法股票A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 004716
近一年收益率： 11.83%
近半年收益率： -1.02%
近三月收益率： -1.09%
近一月收益率： -0.31%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中信保诚量化阿尔法股票A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 85.0 | 80.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 0197491
- 1232542
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 1.019749
- 0.123254
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 3007500
- 6000361
- 6009001
- 6013181
- 6018991
- 0003330
- 6011661
- 6013281
- 3000590
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 0.300750
- 1.600036
- 1.600900
- 1.601318
- 1.601899
- 0.000333
- 1.601166
- 1.601328
- 0.300059
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.5893 | 1.6702 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.5848 | 1.6657 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.5818 | 1.6627 | -0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.5947 | 1.6756 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.5928 | 1.6737 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.5944 | 1.6753 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.5915 | 1.6724 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.6014 | 1.6823 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.6013 | 1.6822 | 0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.5878 | 1.6687 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.53 | 0.26 | 0.56 | 0.43 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 4.28 | 0.48 | 1.68 | 2.88 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 8.37 | 8.15 | 7.03 | 4.59 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.53
- 0.26
- 0.56
- 0.43
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 4.28
- 0.48
- 1.68
- 2.88
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 8.37
- 8.15
- 7.03
- 4.59
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30811351 | 姜鹏 | 0 | 1年又188天 | 33.79亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -2.0338% | -2.16% | -2.09% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 90.23%
- 83.49%
- 78.5%
- 74.68%
- 个人持有比例
- 9.77%
- 16.51%
- 21.5%
- 25.32%
- 内部持有比例
- 0.33%
- 0.24%
- 0.28%
- 0.34%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.91%
- 93.87%
- 92.45%
- 91.93%
- 债券占净比
- 5.03%
- 5.15%
- 5.35%
- 5.62%
- 现金占净比
- 1.2%
- 1.51%
- 2.48%
- 2.67%
- 净资产
- 15.2374%
- 18.141%
- 14.8324%
- 11.3984%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 嘉实互融精选股票A | 71.00 |
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