中航混改精选混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 004937
近一年收益率： 1.49%
近半年收益率： -11.16%
近三月收益率： -9.25%
近一月收益率： -0.12%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中航混改精选混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0000020
- 6006571
- 6003831
- 0022440
- 0019790
- 6000481
- 0000310
- 0005140
- 6002661
- 0022080
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000002
- 1.600657
- 1.600383
- 0.002244
- 0.001979
- 1.600048
- 0.000031
- 0.000514
- 1.600266
- 0.002208
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 0.7486 | 0.7486 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.7517 | 0.7517 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.7557 | 0.7557 | 1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.7414 | 0.7414 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.7335 | 0.7335 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.7316 | 0.7316 | -0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.7379 | 0.7379 | -1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.7488 | 0.7488 | -1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.7565 | 0.7565 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.7599 | 0.7599 | 2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.45 | 1.61 | 0.81 | 0.24 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.04 | 1.16 | 1.59 | 0.26 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.53 | 0.98 | 0.19 | 0.18 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.45
- 1.61
- 0.81
- 0.24
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.04
- 1.16
- 1.59
- 0.26
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.53
- 0.98
- 0.19
- 0.18
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30791842 | 方岑 | 3 | 2年又91天 | 0.19亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 61.60 | 51.40 | 53.90 | 51.90 | 70.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -36.6988% | -3.86% | -2.89% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 2.0%
- 0%
- 0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 98.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 1.7%
- 2.77%
- 0.56%
- 0.76%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.24%
- 55.55%
- 86.66%
- 91.36%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 10.11%
- 20.56%
- 12.53%
- 6.88%
- 净资产
- 0.4446%
- 1.1156%
- 0.2224%
- 0.1918%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 119.78 |
| 同泰产业升级混合C | 118.90 |
| 永赢先进制造智选混合 | 118.24 |
| 永赢先进制造智选混合 | 117.38 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 104.26 |
| 同泰产业升级混合A | 98.50 |
| 同泰产业升级混合C | 96.93 |
| 诺安多策略混合A | 84.89 |
| 永赢医药创新智选混合 | 60.96 |
| 永赢医药创新智选混合 | 59.70 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.12 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.88 |
| 招商优势企业混合A | 61.48 |
| 广发价值领航一年持有 | 59.85 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 54.50 |
| 交银趋势混合A | 130.72 |
| 大成新锐产业混合A | 128.83 |
| 华夏行业景气混合 | 116.13 |
| 华宝资源优选混合A | 115.29 |
| 大成景恒混合A | 105.83 |
| 同泰产业升级混合A | 101.37 |
| 同泰产业升级混合C | 100.98 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.58 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.15 |
| 中银港股通医药混合发 | 69.57 |