业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	65.0	70.0	85.0	80.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731
• 1852491
• 2404501
• 2401791

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773
• 1.185249
• 1.240450
• 1.240179

• 基金持仓股票代码
• 3005020
• 3003080
• 3002740
• 6883611
• 6011381
• 0029380
• 0026020
• 6880371
• 0020280
• 6880121

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300502
• 0.300308
• 0.300274
• 1.688361
• 1.601138
• 0.002938
• 0.002602
• 1.688037
• 0.002028
• 1.688012

期间申购
份额	0.06	0.04	0.11	0.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.06	0.04	0.23	0.07
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.3	0.3	0.19	0.15
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.06
• 0.04
• 0.11
• 0.03

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.06
• 0.04
• 0.23
• 0.07

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.3
• 0.3
• 0.19
• 0.15

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30833201	曹诗扬	4	1年又126天	4.98亿(3只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	56.80	97.0	63.10	52.20	56.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
14.542%	23.99%

持有人结构

• 机构持有比例
• 41.44%
• 65.44%
• 77.85%
• 74.34%

• 个人持有比例
• 58.56%
• 34.56%
• 22.15%
• 25.66%

• 内部持有比例
• 0.11%
• 0.07%
• 0.3%
• 0.29%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 12.95%
• 19.57%
• 20.43%
• 18.14%

• 债券占净比
• 84.79%
• 99.82%
• 61.98%
• 63.67%

• 现金占净比
• 2.53%
• 1.22%
• 16.85%
• 18.29%

• 净资产
• 0.5094%
• 0.5174%
• 0.5544%
• 0.5033%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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