富国研究量化精选混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 005075
近一年收益率： 10.27%
近半年收益率： 1.65%
近三月收益率： 0.05%
近一月收益率： 4.7%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 75.0 | 70.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6884331
- 6882661
- 6038931
- 0025170
- 0026830
- 6885781
- 6883361
- 6881231
- 0025320
- 6881221
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688433
- 1.688266
- 1.603893
- 0.002517
- 0.002683
- 1.688578
- 1.688336
- 1.688123
- 0.002532
- 1.688122
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.5725 | 1.5725 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.5734 | 1.5734 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.5778 | 1.5778 | 1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.5561 | 1.5561 | 1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.5342 | 1.5342 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.5296 | 1.5296 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.5341 | 1.5341 | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.5482 | 1.5482 | 0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.5403 | 1.5403 | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.5521 | 1.5521 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.22 | 0 | 0.02 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.64 | 1.51 | 1.38 | 1.35 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.22
- 0
- 0.02
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.12
- 0.13
- 0.15
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.64
- 1.51
- 1.38
- 1.35
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30334856 | 于鹏 | 4 | 9年又217天 | 3.56亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 89.80 | 66.90 | 86.80 | 73.40 | 69.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 57.25% | 48.46% | -4.45% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 24.41%
- 26.2%
- 34.19%
- 31.8%
- 个人持有比例
- 75.59%
- 73.8%
- 65.81%
- 68.2%
- 内部持有比例
- 0.148%
- 0.0714%
- 0.1753%
- 0.1609%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.64%
- 93.4%
- 90.57%
- 91.99%
- 债券占净比
- 4.27%
- 4.35%
- 4.76%
- 4.75%
- 现金占净比
- 4.26%
- 3.86%
- 5.1%
- 3.6%
- 净资产
- 2.3654%
- 2.3355%
- 2.1136%
- 2.1242%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 119.78 |
| 同泰产业升级混合C | 118.90 |
| 永赢先进制造智选混合 | 118.24 |
| 永赢先进制造智选混合 | 117.38 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 104.26 |
| 同泰产业升级混合A | 98.50 |
| 同泰产业升级混合C | 96.93 |
| 诺安多策略混合A | 84.89 |
| 永赢医药创新智选混合 | 60.96 |
| 永赢医药创新智选混合 | 59.70 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.12 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.88 |
| 招商优势企业混合A | 61.48 |
| 广发价值领航一年持有 | 59.85 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 54.50 |
| 交银趋势混合A | 130.72 |
| 大成新锐产业混合A | 128.83 |
| 华夏行业景气混合 | 116.13 |
| 华宝资源优选混合A | 115.29 |
| 大成景恒混合A | 105.83 |
| 同泰产业升级混合A | 101.37 |
| 同泰产业升级混合C | 100.98 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.58 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.15 |
| 中银港股通医药混合发 | 69.57 |