富荣福康混合A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.50%
现 费 率: 0.15%
最小申购金额: 10
基金代码: 005104
近一年收益率: 14.23%
近半年收益率: 18.25%
近三月收益率: 14.79%
近一月收益率: 11.08%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1003-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-022019-012020-012021-012022-012023-012024-012025-010.750.800.850.900.951.00外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1003-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-022019-012020-012021-012022-012023-012024-012025-01-500.000.00500.001000.001500.002000.002500.003000.003500.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 4, 2024Jun 4, 202512-0912-2301-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-02-20.00%-10.00%0.00% + 10.00% + 20.00%外汇人官网
富荣福康混合A
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1003-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-022019-012020-012021-012022-012023-012024-012025-0120.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.00110.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
65.0 80.0 65.0 60.0 75.0
  • 基金持仓债券代码
  • 0197401
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.019740
  • 基金持仓股票代码
  • 6005191
  • 6004261
  • 0003330
  • 6003091
  • 3000150
  • 6000191
  • 0020270
  • 3000590
  • 0012300
  • 6009691
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 1.600519
  • 1.600426
  • 0.000333
  • 1.600309
  • 0.300015
  • 1.600019
  • 0.002027
  • 0.300059
  • 0.001230
  • 1.600969
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-04 0.9874 0.9874 0.84% 开放申购 开放赎回
2025-06-03 0.9792 0.9792 0.85% 开放申购 开放赎回
2025-05-30 0.9709 0.9709 -0.44% 开放申购 开放赎回
2025-05-29 0.9752 0.9752 1.28% 开放申购 开放赎回
2025-05-28 0.9629 0.9629 -0.08% 开放申购 开放赎回
2025-05-27 0.9637 0.9637 0.63% 开放申购 开放赎回
2025-05-26 0.9577 0.9577 0.84% 开放申购 开放赎回
2025-05-23 0.9497 0.9497 -0.60% 开放申购 开放赎回
2025-05-22 0.9554 0.9554 -1.49% 开放申购 开放赎回
2025-05-21 0.9699 0.9699 -0.99% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0 0 0.03 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0 0 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0.02 0.02 0.05 0.05
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0.03
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.05
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30825995 姜帆 0 349天 0.19亿(6只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
16.9628% 0.6% -0.93%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 58.473%
  • 个人持有比例
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 41.527%
  • 内部持有比例
  • 1.79%
  • 2.02%
  • 2.12%
  • 0.85%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 90.76%
  • 90.1%
  • 91.35%
  • 88.32%
  • 债券占净比
  • 2.39%
  • 3.71%
  • 5.6%
  • 5.69%
  • 现金占净比
  • 8.19%
  • 3.08%
  • 3.8%
  • 17.95%
  • 净资产
  • 0.0847%
  • 0.0819%
  • 0.0727%
  • 0.0535%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31