华夏睿磐泰利混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.06%
最小申购金额： 10
基金代码： 005177
近一年收益率： 5.5%
近半年收益率： 2.79%
近三月收益率： 1.98%
近一月收益率： -0.3%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 65.0 | 90.0 | 90.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197731
- 2401131
- 2423231
- 1494792
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019773
- 1.240113
- 1.242323
- 0.149479
- 基金持仓股票代码
- 6016681
- 0000010
- 6882351
- 3012830
- 0027360
- 3016030
- 6003781
- 6033121
- 6000151
- 6016281
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601668
- 0.000001
- 1.688235
- 0.301283
- 0.002736
- 0.301603
- 1.600378
- 1.603312
- 1.600015
- 1.601628
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.46 | 0.95 | 2.84 | 0.23 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.87 | 0.4 | 7.44 | 3 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 9.38 | 9.93 | 5.33 | 2.57 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.46
- 0.95
- 2.84
- 0.23
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.87
- 0.4
- 7.44
- 3
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 9.38
- 9.93
- 5.33
- 2.57
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30810620 | 靖博灵 | 5 | 2年又131天 | 106.32亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 62.70 | 90.20 | 83.0 | 72.0 | 74.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.6749% | 5.85% |
|
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30854702 | 郝彬 | 0 | 147天 | 12.85亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.6749% | 5.85% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 86.49%
- 85.25%
- 81.12%
- 80.94%
- 个人持有比例
- 13.51%
- 14.75%
- 18.88%
- 19.06%
- 内部持有比例
- 0.01%
- 0.04%
- 0.04%
- 0.04%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 18.26%
- 13.8%
- 15.01%
- 17.9%
- 债券占净比
- 76.88%
- 83.6%
- 92.7%
- 111.03%
- 现金占净比
- 3.64%
- 10.54%
- 20.93%
- 2.84%
- 净资产
- 16.8148%
- 19.4786%
- 13.254%
- 6.945%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 融通稳信增益6个月持 | 50.81 |
| 融通稳信增益6个月持 | 50.22 |
| 华安智联混合(LOF | 49.76 |
| 华安智联混合(LOF | 49.17 |
| 博时浦惠一年持有期混 | 35.01 |
| 华安智联混合(LOF | 70.18 |
| 华安智联混合(LOF | 68.84 |
| 富国久利稳健配置混合 | 64.82 |
| 富国久利稳健配置混合 | 64.79 |
| 工银聚享混合A | 60.22 |
| 华安智联混合(LOF | 74.80 |
| 华安智联混合(LOF | 72.65 |
| 富国久利稳健配置混合 | 62.36 |
| 华商双翼平衡混合A | 52.18 |
| 融通稳信增益6个月持 | 48.12 |
| 华商双翼平衡混合A | 111.70 |
| 华商恒益稳健混合 | 67.91 |
| 易方达鑫转增利混合A | 61.36 |
| 安信民稳增长混合A | 59.76 |
| 安信民稳增长混合C | 56.64 |
| 华安智联混合(LOF | 9.29 |
| 华安智联混合(LOF | 9.20 |
| 金鹰年年邮益一年持有 | 8.79 |
| 金鹰年年邮益一年持有 | 8.65 |
| 招商睿逸混合 | 8.46 |