华安红利精选混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 005521
近一年收益率： 10.23%
近半年收益率： -3.01%
近三月收益率： -2.96%
近一月收益率： 1.98%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华安红利精选混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 75.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6016011
- 0025320
- 6013191
- 6001501
- 6018811
- 6018991
- 0008070
- 6016001
- 6039931
- 6016281
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601601
- 0.002532
- 1.601319
- 1.600150
- 1.601881
- 1.601899
- 0.000807
- 1.601600
- 1.603993
- 1.601628
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 0.9849 | 1.0510 | -1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0018 | 1.0679 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0074 | 1.0735 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0081 | 1.0742 | 0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0025 | 1.0686 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0060 | 1.0721 | 0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9985 | 1.0646 | 2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9780 | 1.0441 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.9825 | 1.0486 | 0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.9739 | 1.0400 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.02 | 0.13 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.04 | 0.16 | 0.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.79 | 1.78 | 1.74 | 1.69 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.02
- 0.13
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.04
- 0.04
- 0.16
- 0.08
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.79
- 1.78
- 1.74
- 1.69
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30760934 | 孙澍 | 4 | 3年又85天 | 3.18亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 67.10 | 73.90 | 59.80 | 69.20 | 86.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.5175% | 4.21% | 2.41% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.3%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 98.7%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.04%
- 0.05%
- 0.06%
- 0.06%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.11%
- 92.8%
- 92.95%
- 90.56%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.31%
- 5.51%
- 8.29%
- 9.43%
- 净资产
- 1.5991%
- 1.9622%
- 1.7765%
- 1.6593%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 107.44 |
| 同泰产业升级混合C | 106.60 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.75 |
| 永赢先进制造智选混合 | 92.97 |
| 中航趋势领航混合发起 | 89.22 |
| 同泰产业升级混合A | 88.93 |
| 同泰产业升级混合C | 87.41 |
| 诺安多策略混合A | 74.23 |
| 永赢医药创新智选混合 | 52.32 |
| 信澳博见成长一年定期 | 51.39 |
| 金鹰核心资源混合A | 71.38 |
| 招商优势企业混合A | 61.71 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.05 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.05 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 52.18 |
| 交银趋势混合A | 130.83 |
| 大成新锐产业混合A | 129.12 |
| 华夏行业景气混合 | 112.18 |
| 华宝资源优选混合A | 111.16 |
| 大成优势企业混合A | 102.67 |
| 同泰产业升级混合A | 95.11 |
| 同泰产业升级混合C | 94.73 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.58 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.17 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.35 |