农银汇理量化智慧动力混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 005638
近一年收益率： 11.73%
近半年收益率： -1.59%
近三月收益率： -1.01%
近一月收益率： 2.18%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
农银汇理量化智慧动力混合 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 0024750
- 0008580
- 6002761
- 6882561
- 6889811
- 0024220
- 0023710
- 6882661
- 6880121
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 0.002475
- 0.000858
- 1.600276
- 1.688256
- 1.688981
- 0.002422
- 0.002371
- 1.688266
- 1.688012
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.8687 | 1.8687 | 1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.8454 | 1.8454 | 1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.8195 | 1.8195 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.8135 | 1.8135 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.8264 | 1.8264 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.8381 | 1.8381 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.8328 | 1.8328 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.8451 | 1.8451 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.8386 | 1.8386 | -1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.8600 | 1.8600 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.47 | 0.45 | 0.41 | 0.4 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.02
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.03
- 0.02
- 0.06
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.47
- 0.45
- 0.41
- 0.4
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30506808 | 魏刚 | 4 | 7年又94天 | 5.30亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 83.10 | 80.70 | 70.20 | 71.10 | 78.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 86.87% | 49.69% | 2.07% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 4.99%
- 5.05%
- 5.01%
- 5.43%
- 个人持有比例
- 95.01%
- 94.95%
- 94.99%
- 94.57%
- 内部持有比例
- 0.1006%
- 0.3127%
- 0.372%
- 0.3836%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 77.16%
- 78.81%
- 84.87%
- 87.47%
- 债券占净比
- 0%
- 4.25%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 21.78%
- 8.84%
- 7.18%
- 12.95%
- 净资产
- 0.7828%
- 0.8355%
- 0.7727%
- 0.7434%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 119.95 |
| 永赢先进制造智选混合 | 119.27 |
| 同泰产业升级混合C | 119.08 |
| 永赢先进制造智选混合 | 118.39 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 105.65 |
| 同泰产业升级混合A | 100.61 |
| 同泰产业升级混合C | 99.00 |
| 诺安多策略混合A | 86.27 |
| 永赢医药创新智选混合 | 65.28 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.97 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.81 |
| 招商优势企业混合A | 63.95 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.94 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.88 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 55.26 |
| 交银趋势混合A | 131.49 |
| 大成新锐产业混合A | 126.40 |
| 华夏行业景气混合 | 115.55 |
| 华宝资源优选混合A | 111.59 |
| 景顺长城公司治理混合 | 105.05 |
| 同泰产业升级混合A | 104.31 |
| 同泰产业升级混合C | 103.91 |
| 长城医药产业精选混合 | 78.59 |
| 长城医药产业精选混合 | 78.15 |
| 中银港股通医药混合发 | 76.19 |