业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	--	--	--	--	--

• 基金持仓债券代码
• 2334551
• 2335201

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.233455
• 1.233520

• 基金持仓股票代码
• 6017281
• 0003380
• 6009411
• 6019881
• 6019391
• 6018571
• 6010881
• 6012881
• 6010061
• 6013281

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601728
• 0.000338
• 1.600941
• 1.601988
• 1.601939
• 1.601857
• 1.601088
• 1.601288
• 1.601006
• 1.601328

期间申购
份额	0.15	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	9.38	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.74	1.74	1.74	1.74
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.15
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 9.38
• 0
• 0
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.74
• 1.74
• 1.74
• 1.74

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30512112	陈希希	5	7年又81天	312.59亿(24只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	86.30	63.40	92.30	95.50	96.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
4.4166%	-3.42%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30765156	石玉山	3	3年又29天	15.17亿(17只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	68.90	56.50	52.70	57.30	62.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.46%	2.36%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.01%
• 0.01%
• 0.01%
• 0.01%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 19.62%
• 19.38%

• 债券占净比
• 102.04%
• 124.76%
• 133.98%
• 109.99%

• 现金占净比
• 2.28%
• 1.53%
• 2.13%
• 2.46%

• 净资产
• 2.5743%
• 2.5712%
• 2.6277%
• 2.6102%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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基金名称	基金涨幅
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富国久利稳健配置混合	28.66
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永赢鑫欣混合A	23.91
华夏磐泰混合(LOF	23.34
华夏磐泰混合C	23.11
工银聚安混合A	23.06
华夏磐泰混合(LOF	30.83
华夏磐泰混合C	30.46
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工银聚安混合A	27.27
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易方达鑫转增利混合A	75.07
华商双翼平衡混合A	74.90
易方达鑫转增利混合C	69.88
安信民稳增长混合A	55.30
工银聚享混合A	13.89
工银聚享混合C	13.72
富国久利稳健配置混合	12.74
富国久利稳健配置混合	12.74
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