南方人工智能混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 005729
近一年收益率： 9.36%
近半年收益率： -6.44%
近三月收益率： -7.7%
近一月收益率： -0.63%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 80.0 | 70.0 | 70.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1180271
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.118027
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 09988116
- 6880411
- 3005020
- 00941116
- 0025940
- 3005700
- 6880181
- 00981116
- 6039861
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 116.09988
- 1.688041
- 0.300502
- 116.00941
- 0.002594
- 0.300570
- 1.688018
- 116.00981
- 1.603986
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 2.1076 | 2.1076 | 1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 2.0721 | 2.0721 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 2.0804 | 2.0804 | -0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 2.0982 | 2.0982 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 2.1073 | 2.1073 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 2.0980 | 2.0980 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 2.1023 | 2.1023 | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 2.0808 | 2.0808 | -1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 2.1053 | 2.1053 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 2.1160 | 2.1160 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.12 | 0.1 | 0.19 | 1.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.24 | 0.12 | 0.41 | 0.47 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2 | 1.98 | 1.76 | 2.35 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.12
- 0.1
- 0.19
- 1.06
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.24
- 0.12
- 0.41
- 0.47
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2
- 1.98
- 1.76
- 2.35
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30358533 | 罗安安 | 4 | 9年又352天 | 43.45亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 91.40 | 76.20 | 70.60 | 86.30 | 62.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 107.21% | 68.5% | 21.67% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 31.69%
- 20.46%
- 18.16%
- 15.95%
- 个人持有比例
- 68.31%
- 79.54%
- 81.84%
- 84.05%
- 内部持有比例
- 0.4922%
- 0.4618%
- 0.5241%
- 0.2301%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 68.9%
- 81.86%
- 84.95%
- 77.9%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 31.17%
- 18.01%
- 10.38%
- 21.08%
- 净资产
- 3.7266%
- 4.1497%
- 3.8669%
- 5.2122%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 105.34 |
| 同泰产业升级混合C | 104.52 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.49 |
| 永赢先进制造智选混合 | 92.71 |
| 诺安多策略混合A | 91.18 |
| 同泰产业升级混合A | 88.79 |
| 同泰产业升级混合C | 87.28 |
| 诺安多策略混合A | 80.60 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.79 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.49 |
| 金鹰核心资源混合A | 70.94 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.13 |
| 招商优势企业混合A | 60.71 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.10 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 51.75 |
| 交银趋势混合A | 127.77 |
| 大成新锐产业混合A | 125.15 |
| 华宝资源优选混合A | 110.50 |
| 华夏行业景气混合 | 109.51 |
| 长盛量化红利混合A | 103.85 |
| 同泰产业升级混合A | 92.27 |
| 同泰产业升级混合C | 91.90 |
| 长城医药产业精选混合 | 76.76 |
| 长城医药产业精选混合 | 76.33 |
| 永赢医药创新智选混合 | 71.36 |