工银精选金融地产混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 005938
近一年收益率： 29.77%
近半年收益率： 8.11%
近三月收益率： 8.24%
近一月收益率： 6.66%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 85.0 | 80.0 | 75.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1130551
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113055
- 基金持仓股票代码
- 6018381
- 6000361
- 6009261
- 00388116
- 3000590
- 6016011
- 0019790
- 6000301
- 00939116
- 02328116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601838
- 1.600036
- 1.600926
- 116.00388
- 0.300059
- 1.601601
- 0.001979
- 1.600030
- 116.00939
- 116.02328
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.3957 | 1.3957 | -1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.4229 | 1.4229 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.4221 | 1.4221 | 2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.3866 | 1.3866 | 1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.3638 | 1.3638 | 0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.3513 | 1.3513 | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.3375 | 1.3375 | -1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.3562 | 1.3562 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.3623 | 1.3623 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.3683 | 1.3683 | 0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.04 | 0.12 | 0.03 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.09 | 0.53 | 0.22 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.18 | 0.78 | 0.59 | 0.55 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.04
- 0.12
- 0.03
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.09
- 0.53
- 0.22
- 0.05
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.18
- 0.78
- 0.59
- 0.55
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30815758 | 刘欣然 | 5 | 1年又158天 | 1.32亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 56.70 | 90.30 | 96.40 | 83.50 | 76.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 42.0415% | 18.54% | 21.34% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 74.22%
- 75.94%
- 39.22%
- 0%
- 个人持有比例
- 25.78%
- 24.06%
- 60.78%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.02%
- 0.02%
- 0.07%
- 0.06%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.69%
- 93.64%
- 93.37%
- 91.96%
- 债券占净比
- 0.0%
- 0.0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.71%
- 5.48%
- 6.33%
- 13.3%
- 净资产
- 2.5653%
- 2.2396%
- 1.7131%
- 1.3175%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 119.78 |
| 同泰产业升级混合C | 118.90 |
| 永赢先进制造智选混合 | 118.24 |
| 永赢先进制造智选混合 | 117.38 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 104.26 |
| 同泰产业升级混合A | 98.50 |
| 同泰产业升级混合C | 96.93 |
| 诺安多策略混合A | 84.89 |
| 永赢医药创新智选混合 | 60.96 |
| 永赢医药创新智选混合 | 59.70 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.12 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.88 |
| 招商优势企业混合A | 61.48 |
| 广发价值领航一年持有 | 59.85 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 54.50 |
| 交银趋势混合A | 130.72 |
| 大成新锐产业混合A | 128.83 |
| 华夏行业景气混合 | 116.13 |
| 华宝资源优选混合A | 115.29 |
| 大成景恒混合A | 105.83 |
| 同泰产业升级混合A | 101.37 |
| 同泰产业升级混合C | 100.98 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.58 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.15 |
| 中银港股通医药混合发 | 69.57 |