业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

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• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0	0.01	0	3.91
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	11.23	11.24	11.24	15.14
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.01
• 0
• 3.91

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
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• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 11.23
• 11.24
• 11.24
• 15.14

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30579741	伍方方	5	7年又13天	463.33亿(13只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	85.70	87.50	80.80	82.80	98.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
32.056%	30.32%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.95%
• 99.97%
• 99.96%
• 99.88%

• 个人持有比例
• 0.05%
• 0.03%
• 0.04%
• 0.12%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.01%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 107.76%
• 94.44%
• 89.73%
• 94.03%

• 现金占净比
• 0.1%
• 0.57%
• 0.53%
• 0.59%

• 净资产
• 11.9079%
• 11.9074%
• 12.011%
• 15.6723%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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