业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	65.0	75.0	70.0	70.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 3005020
• 02208116
• 3003080
• 3007500
• 00700116
• 00981116
• 3005930
• 0027380
• 3002740
• 6018991

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300502
• 116.02208
• 0.300308
• 0.300750
• 116.00700
• 116.00981
• 0.300593
• 0.002738
• 0.300274
• 1.601899

期间申购
份额	0.02	0.02	0.03	0.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.1	0.67	0.15	0.09
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.83	1.17	1.05	0.97
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.02
• 0.02
• 0.03
• 0.02

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.1
• 0.67
• 0.15
• 0.09

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.83
• 1.17
• 1.05
• 0.97

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30781278	李君海	5	3年又141天	1.83亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	67.30	87.40	74.70	62.40	94.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-9.7539%	23.25%	15.52%

持有人结构

• 机构持有比例
• 48.79%
• 44.01%
• 32.97%
• 1.51%

• 个人持有比例
• 51.21%
• 55.99%
• 67.03%
• 98.49%

• 内部持有比例
• 0.018%
• 0.0331%
• 0.039%
• 0.0633%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 93.26%
• 92.74%
• 94.44%
• 90.17%

• 债券占净比
• 2.27%
• 3.13%
• 2.88%
• 0%

• 现金占净比
• 3.88%
• 5.18%
• 4.12%
• 9.84%

• 净资产
• 2.2149%
• 1.384%
• 1.5128%
• 1.3226%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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