安信量化优选股票A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 006346
近一年收益率： 4.81%
近半年收益率： 16.06%
近三月收益率： 1.55%
近一月收益率： -1.12%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
安信量化优选股票A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197331
- 0197331
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019733
- 1.019733
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 3007500
- 6013181
- 6009001
- 6000361
- 3005020
- 0003330
- 3003390
- 6010881
- 0020280
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 0.300750
- 1.601318
- 1.600900
- 1.600036
- 0.300502
- 0.000333
- 0.300339
- 1.601088
- 0.002028
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-25 | 1.8503 | 1.8503 | -0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-24 | 1.8681 | 1.8681 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-21 | 1.8762 | 1.8762 | -1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-20 | 1.9010 | 1.9010 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-19 | 1.9100 | 1.9100 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-18 | 1.9249 | 1.9249 | 0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-17 | 1.9112 | 1.9112 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-14 | 1.9071 | 1.9071 | 1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-13 | 1.8702 | 1.8702 | -1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-12 | 1.9021 | 1.9021 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-25 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-25 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.19 | 0.17 | 0.12 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-25 |
- 期间申购
- 份额
- 0.04
- 0
- 0.01
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-25
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.02
- 0.06
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-25
- 总份额
- 份额
- 0.19
- 0.17
- 0.12
- 0.01
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-25
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30755830 | 朱舟扬 | 3 | 3年又146天 | 2.00亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 67.90 | 61.60 | 50.70 | 51.50 | 50.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.6886% | 7.31% | 5.26% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 1.15%
- 1.21%
- 0.75%
- 1.54%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.19%
- 90.86%
- 92.98%
- 92.41%
- 债券占净比
- 5.25%
- 5.7%
- 5.27%
- 5.32%
- 现金占净比
- 4.17%
- 3.92%
- 2.22%
- 16.57%
- 净资产
- 0.4156%
- 0.4626%
- 0.5005%
- 0.4024%
- 日期
- 2024-03-31
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 招商科技动力3个月滚 | 55.99 |
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| 创金合信文娱媒体股票 | 63.00 |
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| 平安先进制造主题股票 | 52.31 |
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