银华盛利混合发起式A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 006348
近一年收益率： 8.05%
近半年收益率： -9.92%
近三月收益率： -14.4%
近一月收益率： -0.63%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
银华盛利混合发起式A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 75.0 | 65.0 | 65.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1180091
- 1180091
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.118009
- 1.118009
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 6032361
- 0023840
- 3005700
- 6030631
- 3004760
- 00981116
- 6885031
- 0021560
- 00300116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 1.603236
- 0.002384
- 0.300570
- 1.603063
- 0.300476
- 116.00981
- 1.688503
- 0.002156
- 116.00300
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 2.0631 | 2.0631 | -1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 2.0892 | 2.0892 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 2.1007 | 2.1007 | 0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 2.0939 | 2.0939 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 2.1065 | 2.1065 | 1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 2.0686 | 2.0686 | -1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 2.1107 | 2.1107 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 2.1198 | 2.1198 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 2.0988 | 2.0988 | -1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 2.1227 | 2.1227 | 1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.87 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.54 | 0.53 | 0.5 | 0.48 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.01
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.87
- 0.02
- 0.03
- 0.04
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.54
- 0.53
- 0.5
- 0.48
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30688158 | 向伊达 | 4 | 5年又194天 | 11.83亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 78.50 | 70.0 | 60.40 | 66.40 | 85.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 52.5059% | 31.67% | -1.44% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 70.31%
- 71.74%
- 25.37%
- 27.28%
- 个人持有比例
- 29.69%
- 28.26%
- 74.63%
- 72.72%
- 内部持有比例
- 0.87%
- 1.12%
- 2.18%
- 1.81%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 87.37%
- 88.76%
- 87.15%
- 88.58%
- 债券占净比
- 0%
- 3.34%
- 0.0%
- 0%
- 现金占净比
- 13.45%
- 9.61%
- 11.17%
- 15.41%
- 净资产
- 1.0496%
- 1.1756%
- 1.1413%
- 1.7921%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 102.34 |
| 同泰产业升级混合C | 101.54 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.96 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.20 |
| 诺安多策略混合A | 86.90 |
| 同泰产业升级混合A | 85.57 |
| 同泰产业升级混合C | 84.10 |
| 诺安多策略混合A | 75.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 55.68 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.48 |
| 金鹰核心资源混合A | 68.08 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.77 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.76 |
| 招商优势企业混合A | 58.62 |
| 德邦半导体产业混合发 | 50.10 |
| 交银趋势混合A | 130.65 |
| 大成新锐产业混合A | 128.90 |
| 华宝资源优选混合A | 110.41 |
| 华夏行业景气混合 | 110.24 |
| 大成优势企业混合A | 103.15 |
| 同泰产业升级混合A | 90.54 |
| 同泰产业升级混合C | 90.18 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.21 |
| 长城医药产业精选混合 | 70.81 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.08 |