业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	75.0	65.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 09988116
• 0025680
• 6005191
• 3003080
• 00700116
• 6882561
• 0012030
• 0022400
• 03690116
• 6039931

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.09988
• 0.002568
• 1.600519
• 0.300308
• 116.00700
• 1.688256
• 0.001203
• 0.002240
• 116.03690
• 1.603993

期间申购
份额	0.01	0	0.01	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.02	0.03	0.03	0.17
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.43	0.41	0.38	0.23
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0
• 0.01
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.02
• 0.03
• 0.03
• 0.17

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.43
• 0.41
• 0.38
• 0.23

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30750445	徐项楠	4	4年又129天	3.90亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	71.90	57.40	67.70	83.70	83.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-6.5867%	16.05%	10.96%

持有人结构

• 机构持有比例
• 47.89%
• 37.18%
• 38.01%
• 39.15%

• 个人持有比例
• 52.11%
• 62.82%
• 61.99%
• 60.85%

• 内部持有比例
• 0.0645%
• 2.5273%
• 2.5838%
• 2.7138%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 91.54%
• 89.77%
• 80.7%
• 79.7%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 9.32%
• 17.72%
• 19.19%
• 17.38%

• 净资产
• 0.4077%
• 0.3832%
• 0.4223%
• 0.2571%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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