浙商智能行业优选混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 007177
近一年收益率： 10.04%
近半年收益率： 0.64%
近三月收益率： -1.19%
近一月收益率： 0.54%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 0020270
- 0025940
- 6017661
- 6005851
- 0029840
- 0026480
- 0007250
- 6002191
- 6013191
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 0.002027
- 0.002594
- 1.601766
- 1.600585
- 0.002984
- 0.002648
- 0.000725
- 1.600219
- 1.601319
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 1.1715 | 1.4630 | 0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1609 | 1.4524 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1594 | 1.4509 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1584 | 1.4499 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1650 | 1.4565 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1642 | 1.4557 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1642 | 1.4557 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1615 | 1.4530 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1670 | 1.4585 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1686 | 1.4601 | 0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.47 | 0.17 | 0.38 | 0.35 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 5.82 | 5.68 | 5.34 | 5 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.03
- 0.03
- 0.04
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.47
- 0.17
- 0.38
- 0.35
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 5.82
- 5.68
- 5.34
- 5
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30720360 | 胡羿 | 4 | 3年又327天 | 28.27亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 70.40 | 73.60 | 59.70 | 65.40 | 61.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -14.1582% | -3.09% | 0.28% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 44.91%
- 41.16%
- 41.74%
- 45.53%
- 个人持有比例
- 55.09%
- 58.84%
- 58.26%
- 54.47%
- 内部持有比例
- 0.1697%
- 0.1065%
- 0.136%
- 0.1502%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 88.5%
- 88.31%
- 89.37%
- 90.62%
- 债券占净比
- 4.66%
- 4.29%
- 4.74%
- 5.01%
- 现金占净比
- 6.75%
- 7.12%
- 6.78%
- 5.69%
- 净资产
- 6.4654%
- 7.043%
- 6.4101%
- 6.0731%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 117.94 |
| 同泰产业升级混合C | 117.06 |
| 永赢先进制造智选混合 | 115.07 |
| 永赢先进制造智选混合 | 114.22 |
| 诺安多策略混合A | 104.72 |
| 同泰产业升级混合A | 98.54 |
| 同泰产业升级混合C | 96.96 |
| 诺安多策略混合A | 85.36 |
| 永赢医药创新智选混合 | 65.02 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.72 |
| 金鹰核心资源混合A | 71.51 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.10 |
| 招商优势企业混合A | 61.69 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.07 |
| 同泰产业升级混合A | 52.68 |
| 交银趋势混合A | 130.50 |
| 大成新锐产业混合A | 124.34 |
| 华夏行业景气混合 | 113.20 |
| 华宝资源优选混合A | 110.85 |
| 大成景恒混合A | 103.68 |
| 同泰产业升级混合A | 102.20 |
| 同泰产业升级混合C | 101.82 |
| 长城医药产业精选混合 | 79.29 |
| 长城医药产业精选混合 | 78.86 |
| 中银港股通医药混合发 | 76.25 |