融通通慧混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 007387
近一年收益率： 1.56%
近半年收益率： -0.3%
近三月收益率： 0.09%
近一月收益率： 0.35%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
融通通慧混合C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 100.0 | 100.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197611
- 0197411
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019761
- 1.019741
- 1.019758
- 基金持仓股票代码
- 6881001
- 6882481
- 6009411
- 0020430
- 0024750
- 6880821
- 6002581
- 6880721
- 3002230
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688100
- 1.688248
- 1.600941
- 0.002043
- 0.002475
- 1.688082
- 1.600258
- 1.688072
- 0.300223
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 1.4488 | 1.5888 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.4472 | 1.5872 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.5175 | 1.5875 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.5175 | 1.5875 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.5187 | 1.5887 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.5181 | 1.5881 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.5185 | 1.5885 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.5178 | 1.5878 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.5190 | 1.5890 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.5187 | 1.5887 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.04 | 0.24 | 0.2 | 0.22 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.29 | 0.25 | 0.24 | 0.2 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.04
- 0.24
- 0.2
- 0.22
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.29
- 0.25
- 0.24
- 0.2
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.09
- 0.08
- 0.05
- 0.07
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30181575 | 余志勇 | 5 | 12年又258天 | 21.61亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 96.90 | 67.60 | 98.60 | 99.60 | 84.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 36.9088% | 51.24% | 3.04% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30802554 | 刘舒乐 | 4 | 1年又348天 | 55.70亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 61.50 | 75.80 | 79.50 | 80.80 | 73.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.1483% | 2.62% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 71.39%
- 70.58%
- 0.68%
- 0.54%
- 个人持有比例
- 28.61%
- 29.42%
- 99.32%
- 99.46%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0001%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 9.11%
- 0.04%
- 5.57%
- 4.3%
- 债券占净比
- 77.96%
- 73.04%
- 86.17%
- 68.68%
- 现金占净比
- 4.48%
- 4.89%
- 23.1%
- 12.85%
- 净资产
- 0.3642%
- 0.2976%
- 0.2838%
- 0.7917%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 41.78 |
| 富国久利稳健配置混合 | 41.77 |
| 工银聚享混合A | 36.75 |
| 工银聚享混合C | 36.21 |
| 华商双翼平衡混合A | 27.13 |
| 富国久利稳健配置混合 | 36.10 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.16 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 24.20 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.17 |
| 工银聚享混合A | 24.08 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.49 |
| 华夏磐泰混合C | 30.12 |
| 华商恒益稳健混合 | 27.74 |
| 富国久利稳健配置混合 | 26.77 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 25.45 |
| 华商恒益稳健混合 | 94.65 |
| 华商双翼平衡混合A | 83.49 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.31 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.38 |
| 安信民稳增长混合A | 57.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 17.18 |
| 富国久利稳健配置混合 | 17.17 |
| 工银聚享混合A | 16.77 |
| 工银聚享混合C | 16.55 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 10.16 |