南方致远混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 007415
近一年收益率： 8.47%
近半年收益率： 3.91%
近三月收益率： 2.22%
近一月收益率： -0.44%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1853251
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.185325
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 6006901
- 00700116
- 0003330
- 0020270
- 6003231
- 0024150
- 0021420
- 6009891
- 00941116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 1.600690
- 116.00700
- 0.000333
- 0.002027
- 1.600323
- 0.002415
- 0.002142
- 1.600989
- 116.00941
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.22 | 0.13 | 0.15 | 0.15 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.44 | 1.07 | 0.6 | 0.22 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 5.59 | 4.65 | 4.21 | 4.15 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.22
- 0.13
- 0.15
- 0.15
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.44
- 1.07
- 0.6
- 0.22
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 5.59
- 4.65
- 4.21
- 4.15
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30040370 | 孙鲁闽 | 5 | 15年又100天 | 128.67亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 98.50 | 94.90 | 68.90 | 62.20 | 76.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 53.09% | 101.18% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30759471 | 刘益成 | 4 | 4年又19天 | 168.72亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 71.40 | 94.50 | 60.40 | 56.20 | 88.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.2597% | 26.67% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 36.16%
- 44.07%
- 46.82%
- 37.4%
- 个人持有比例
- 63.84%
- 55.93%
- 53.18%
- 62.6%
- 内部持有比例
- 0.3086%
- 0.3804%
- 0.3919%
- 0.4048%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 24.17%
- 26.51%
- 29.75%
- 28.32%
- 债券占净比
- 92.88%
- 98.84%
- 98.92%
- 97.96%
- 现金占净比
- 1.07%
- 1.43%
- 3.38%
- 3.49%
- 净资产
- 11.8819%
- 8.7215%
- 8.4021%
- 8.1034%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 融通稳信增益6个月持 | 51.11 |
| 融通稳信增益6个月持 | 50.50 |
| 华安智联混合(LOF | 50.43 |
| 华安智联混合(LOF | 49.84 |
| 博时浦惠一年持有期混 | 31.43 |
| 华安智联混合(LOF | 70.40 |
| 华安智联混合(LOF | 69.06 |
| 富国久利稳健配置混合 | 63.67 |
| 富国久利稳健配置混合 | 63.65 |
| 工银聚享混合A | 58.21 |
| 华安智联混合(LOF | 73.91 |
| 华安智联混合(LOF | 71.77 |
| 富国久利稳健配置混合 | 61.33 |
| 华商双翼平衡混合A | 49.00 |
| 融通稳信增益6个月持 | 47.91 |
| 华商双翼平衡混合A | 110.91 |
| 华商恒益稳健混合 | 67.96 |
| 安信民稳增长混合A | 60.44 |
| 易方达鑫转增利混合A | 60.35 |
| 安信民稳增长混合C | 57.31 |
| 华安智联混合(LOF | 8.74 |
| 华安智联混合(LOF | 8.64 |
| 金鹰年年邮益一年持有 | 7.75 |
| 招商睿逸混合 | 7.70 |
| 金鹰年年邮益一年持有 | 7.61 |