鑫元泽利A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.06%
最小申购金额： 10
基金代码： 007551
近一年收益率： 3.07%
近半年收益率： 1.64%
近三月收益率： 1.33%
近一月收益率： 0.55%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
鑫元泽利A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 70.0 | 70.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.1422 | 1.3093 | 0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.1418 | 1.3089 | -0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.1420 | 1.3091 | 0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.1412 | 1.3083 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1410 | 1.3081 | 0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1404 | 1.3075 | -0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1406 | 1.3077 | -0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1412 | 1.3083 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1410 | 1.3081 | -0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1411 | 1.3082 | 0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 5.78 | 2.06 | 2.21 | 3.76 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.97 | 3.42 | 2.77 | 1.22 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 7.45 | 6.08 | 5.52 | 8.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 5.78
- 2.06
- 2.21
- 3.76
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.97
- 3.42
- 2.77
- 1.22
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 7.45
- 6.08
- 5.52
- 8.06
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30734834 | 曹建华 | 4 | 4年又20天 | 129.90亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 73.90 | 67.0 | 64.90 | 70.80 | 85.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.8205% | 8.32% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.9962%
- 99.9972%
- 47.337%
- 68.6811%
- 个人持有比例
- 0.0038%
- 0.0028%
- 52.663%
- 31.3189%
- 内部持有比例
- 0.0023%
- 0.0018%
- 0.0402%
- 0.0335%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 112.67%
- 114.98%
- 91.96%
- 100.94%
- 现金占净比
- 1.12%
- 7.48%
- 0.38%
- 0.73%
- 净资产
- 9.0931%
- 7.4033%
- 6.5171%
- 9.5727%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 光大中高等级债券A | 24.56 |
| 光大中高等级债券C | 24.06 |
| 天弘添利债券(LOF | 19.64 |
| 天弘添利债券(LOF | 19.22 |
| 民生加银鑫享债券A | 18.41 |
| 光大中高等级债券A | 22.20 |
| 光大中高等级债券C | 21.23 |
| 民生加银鑫享债券A | 17.06 |
| 华夏双债债券A | 16.96 |
| 华夏双债债券C | 16.29 |
| 民生加银鑫享债券A | 18.63 |
| 汇添富实业债债券A | 18.07 |
| 融通四季添利债券(L | 17.24 |
| 民生加银鑫享债券C | 17.23 |
| 民生加银鑫享债券D | 17.23 |
| 诺安优化收益债券 | 44.02 |
| 易方达双债增强债券A | 41.50 |
| 天弘添利债券(LOF | 41.31 |
| 华夏双债债券A | 39.34 |
| 天弘添利债券(LOF | 38.83 |
| 华宝可转债债券A | 11.28 |
| 华宝可转债债券C | 11.14 |
| 民生加银鑫享债券A | 9.22 |
| 民生加银鑫享债券C | 9.01 |
| 民生加银鑫享债券D | 9.01 |