招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： %
最小申购金额：
基金代码： 007975
近一年收益率： 2.49%
近半年收益率： 2.26%
近三月收益率： 2.14%
近一月收益率： 1.68%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
招商普盛全球配置(QD 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 0.1812 | 0.1812 | 0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.1805 | 0.1805 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.1807 | 0.1807 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.1802 | 0.1802 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.1798 | 0.1798 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.1799 | 0.1799 | -0.28% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-18 | 0.1804 | 0.1804 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.1805 | 0.1805 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.1812 | 0.1812 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.1813 | 0.1813 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.38 | 1.39 | 1.48 | 2.62 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.38
- 1.39
- 1.48
- 2.62
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30687282 | 范刚强 | 5 | 5年又212天 | 13.30亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 78.20 | 51.40 | 98.10 | 99.60 | 63.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.3084% | 30.06% | 0.22% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30843196 | 谢今 | 0 | 106天 | 3.32亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.2479% | 5.29% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 个人持有比例
- 内部持有比例
- 日期
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 8.75%
- 25.96%
- 14.61%
- 10.68%
- 净资产
- 0.4836%
- 1.7572%
- 1.8705%
- 3.3216%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方香港成长灵活配置 | 62.97 |
| 工银新经济人民币 | 56.08 |
| 华夏新时代混合人民币 | 17.16 |
| 汇添富全球移动互联混 | 14.33 |
| 汇添富全球移动互联混 | 13.54 |
| 南方香港成长灵活配置 | 73.10 |
| 汇添富全球移动互联混 | 58.74 |
| 汇添富全球移动互联混 | 56.66 |
| 工银新经济人民币 | 20.58 |
| 融通核心价值混合A | 13.87 |
| 汇添富全球移动互联混 | 90.82 |
| 汇添富全球移动互联混 | 87.19 |
| 南方香港成长灵活配置 | 49.53 |
| 招商普盛全球配置(Q | 19.97 |
| 工银新经济人民币 | 9.06 |
| 汇添富全球移动互联混 | 77.70 |
| 南方香港成长灵活配置 | 45.01 |
| 招商普盛全球配置(Q | 27.62 |
| 工银新经济人民币 | 11.15 |
| 华夏新时代混合人民币 | -5.68 |
| 工银新经济人民币 | 53.16 |
| 南方香港成长灵活配置 | 36.89 |
| 摩根中国世纪混合(Q | 14.17 |
| 融通核心价值混合A | 11.32 |
| 融通核心价值混合C | 11.06 |