业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	--	--	--	--	--

• 基金持仓债券代码
• 0180201

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.018020

• 基金持仓股票代码
• 0023710
• 6882391
• 6016011
• 3003730
• 6889811
• 6001831
• 6882791
• 6011001
• 3004080
• 6883471

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002371
• 1.688239
• 1.601601
• 0.300373
• 1.688981
• 1.600183
• 1.688279
• 1.601100
• 0.300408
• 1.688347

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31	2026-02-02
期间赎回
份额	0	0.02	0.02	0
日期	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31	2026-02-02
总份额
份额	0.11	0.08	0.07	0.02
日期	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31	2026-02-02

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31
• 2026-02-02

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0.02
• 0.02
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31
• 2026-02-02

• 总份额
• 份额
• 0.11
• 0.08
• 0.07
• 0.02

• 总份额
• 日期
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31
• 2026-02-02

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30360648	李韵怡	4	10年又243天	3.82亿(3只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	92.0	74.20	53.70	52.70	86.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
26.5218%	60.74%	23.64%

持有人结构

• 机构持有比例
• 49.46%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 50.54%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.1651%
• 11.7231%
• 19.732%
• 21.9498%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 15.18%
• 16.99%
• 28.13%
• 18.81%

• 债券占净比
• 20.44%
• 20.85%
• 21.9%
• 23.59%

• 现金占净比
• 25.02%
• 22.98%
• 10.82%
• 25.68%

• 净资产
• 0.4959%
• 0.4885%
• 0.4668%
• 0.1303%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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富国久利稳健配置混合	63.65
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