东方红品质优选定开混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 1.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 008263
近一年收益率： 6.92%
近半年收益率： 1.09%
近三月收益率： -0.17%
近一月收益率： 0.91%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
东方红品质优选定开混合 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1100591
- 1152611
- 1485502
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.110059
- 1.115261
- 0.148550
- 基金持仓股票代码
- 0024750
- 00700116
- 6006901
- 03800116
- 6008871
- 6002761
- 0020280
- 09988116
- 00992116
- 03908116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002475
- 116.00700
- 1.600690
- 116.03800
- 1.600887
- 1.600276
- 0.002028
- 116.09988
- 116.00992
- 116.03908
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0750 | 1.1400 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-06-20 | 1.0670 | 1.1320 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-06-13 | 1.0650 | 1.1300 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-06-06 | 1.0660 | 1.1310 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-30 | 1.0602 | 1.1252 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-23 | 1.0653 | 1.1303 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-16 | 1.0657 | 1.1307 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-09 | 1.0624 | 1.1274 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-04-30 | 1.0541 | 1.1191 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-04-25 | 1.0560 | 1.1210 | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.52
- 3.52
- 3.52
- 3.52
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30054245 | 胡伟 | 4 | 14年又26天 | 19.47亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 98.70 | 89.90 | 56.0 | 53.70 | 64.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 15.0587% | 17.69% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.56%
- 0.56%
- 1.11%
- 1.11%
- 个人持有比例
- 99.44%
- 99.44%
- 98.89%
- 98.89%
- 内部持有比例
- 0.12%
- 0.12%
- 0.08%
- 0.08%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 23.93%
- 28.56%
- 23.68%
- 24.42%
- 债券占净比
- 103.12%
- 96.41%
- 107.81%
- 104.57%
- 现金占净比
- 2.86%
- 3.33%
- 2.15%
- 2.1%
- 净资产
- 3.5243%
- 3.6895%
- 3.7293%
- 3.7801%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 40.81 |
| 富国久利稳健配置混合 | 40.80 |
| 工银聚享混合A | 35.25 |
| 工银聚享混合C | 34.73 |
| 华商双翼平衡混合A | 29.88 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.51 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.46 |
| 工银聚安混合A | 25.30 |
| 工银聚享混合A | 25.15 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.51 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.39 |
| 华夏磐泰混合C | 30.01 |
| 富国久利稳健配置混合 | 28.05 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.12 |
| 工银聚丰混合A | 25.10 |
| 华商恒益稳健混合 | 95.36 |
| 华商双翼平衡混合A | 87.72 |
| 易方达鑫转增利混合A | 67.82 |
| 易方达鑫转增利混合C | 62.84 |
| 安信民稳增长混合A | 58.86 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.61 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.61 |
| 工银聚享混合A | 17.46 |
| 工银聚享混合C | 17.24 |
| 华商双翼平衡混合A | 11.07 |