业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	70.0	60.0	65.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6002761
• 0024220
• 6882661
• 6880681
• 6886561
• 6886581
• 0022940
• 6883821
• 0020200
• 6885131

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600276
• 0.002422
• 1.688266
• 1.688068
• 1.688656
• 1.688658
• 0.002294
• 1.688382
• 0.002020
• 1.688513

期间申购
份额	0.17	0.2	0.48	0.23
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.37	0.37	1.26	0.43
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	7.39	7.22	6.44	6.24
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.17
• 0.2
• 0.48
• 0.23

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.37
• 0.37
• 1.26
• 0.43

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 7.39
• 7.22
• 6.44
• 6.24

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30725628	梦圆	4	5年又25天	17.92亿(2只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	55.30	56.70	58.0	66.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-51.1552%	10.87%	-15.71%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.29%
• 0.3%
• 0.31%
• 0.32%

• 个人持有比例
• 99.71%
• 99.7%
• 99.69%
• 99.68%

• 内部持有比例
• 0.0395%
• 0.0382%
• 0.0431%
• 0.0702%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 93.95%
• 93.44%
• 94.49%
• 93.31%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.92%
• 7.48%
• 5.72%
• 6.45%

• 净资产
• 6.0047%
• 6.4302%
• 6.5782%
• 5.5316%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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