圆信永丰优选价值C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 1000000
基金代码： 008312
近一年收益率： 3.56%
近半年收益率： -3.02%
近三月收益率： -6.51%
近一月收益率： -3.25%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
圆信永丰优选价值C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 75.0 | 70.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0197401
- 0197061
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.019740
- 1.019706
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 6005191
- 0024750
- 3001240
- 0023110
- 0021790
- 6018991
- 0026480
- 6011371
- 0003330
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 1.600519
- 0.002475
- 0.300124
- 0.002311
- 0.002179
- 1.601899
- 0.002648
- 1.601137
- 0.000333
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0733 | 1.0733 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0689 | 1.0689 | -0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0796 | 1.0796 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0783 | 1.0783 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0773 | 1.0773 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0781 | 1.0781 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0877 | 1.0877 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0914 | 1.0914 | 0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0819 | 1.0819 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0892 | 1.0892 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.05
- 0.05
- 0.06
- 0.06
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30696640 | 陈臣 | 4 | 5年又34天 | 23.27亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 76.90 | 64.20 | 84.60 | 72.0 | 88.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.89% | 18.08% | -2.03% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.11%
- 94.75%
- 94.21%
- 93.48%
- 债券占净比
- 5.4%
- 5.01%
- 5.3%
- 5.42%
- 现金占净比
- 0.69%
- 0.58%
- 0.93%
- 1.51%
- 净资产
- 1.3687%
- 1.5387%
- 1.3851%
- 0.9871%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 102.34 |
| 同泰产业升级混合C | 101.54 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.96 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.20 |
| 中航趋势领航混合发起 | 89.22 |
| 同泰产业升级混合A | 85.57 |
| 同泰产业升级混合C | 84.10 |
| 诺安多策略混合A | 75.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 55.68 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.48 |
| 金鹰核心资源混合A | 71.38 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.77 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.76 |
| 招商优势企业混合A | 58.62 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 52.18 |
| 交银趋势混合A | 130.65 |
| 大成新锐产业混合A | 128.90 |
| 华宝资源优选混合A | 110.41 |
| 华夏行业景气混合 | 110.24 |
| 大成优势企业混合A | 103.15 |
| 同泰产业升级混合A | 90.54 |
| 同泰产业升级混合C | 90.18 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.58 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.17 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.08 |